CORUM Butler Credit Strategies ICAV - CORUM Butler European High Yield Fund CHF RETAIL CLASS POOLED ACCUMULATING
IE00BMCT1S39
CORUM Butler Credit Strategies ICAV - CORUM Butler European High Yield Fund CHF RETAIL CLASS POOLED ACCUMULATING/ IE00BMCT1S39 /
Стоимость чистых активов31.10.2024 |
Изменение-0.1476 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
116.9246CHF |
-0.13% |
reinvestment |
Bonds
Europe
|
CORUM Butler A.M. ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Europe |
Branch: |
Corporate Bonds |
Бенчмарк: |
Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Место жительства фонда: |
Ireland |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
Управляющий фондом: |
- |
Объем фонда: |
223.99 млн
EUR
|
Дата запуска: |
17.07.2019 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.20% |
Минимальное вложение: |
- CHF |
Deposit fees: |
0.02% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
CORUM Butler A.M. |
Адрес: |
2-4 Ely Place, D02 FR58, Dublin |
Страна: |
Ireland |
Интернет: |
corumbutler-am.com/
|