CORE SERIES CORE Emerging Markets Bond B Dist - EUR Distributing/ LU2049499051 /
| NAV2024. 10. 30. | Vált.0,0000 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 3,8800EUR | 0,00% | Osztalékfizetés | Kötvények Feltörekvő piacok | Fineco Asset M. ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,60 | 2,22 | - |
| 2020 | 1,18 | -0,78 | -16,11 | 1,17 | 5,09 | 1,76 | -0,22 | 0,00 | -1,08 | -2,85 | 3,16 | 1,31 | -8,68% |
| 2021 | -0,65 | -1,52 | -1,10 | 0,85 | 0,67 | 1,34 | -0,44 | 1,10 | -1,53 | -0,88 | -1,36 | 0,69 | -2,85% |
| 2022 | -1,14 | -3,93 | -2,40 | -1,61 | -1,02 | -5,66 | 1,09 | 2,43 | -5,26 | -0,72 | 3,15 | 0,83 | -13,73% |
| 2023 | 3,31 | -1,60 | -1,36 | 0,05 | 0,84 | 2,22 | 1,90 | -1,07 | -2,16 | -0,55 | 3,94 | 3,25 | +8,88% |
| 2024 | 0,00 | 0,79 | 2,08 | -1,09 | 0,53 | 0,53 | 0,00 | 1,31 | 1,30 | -0,77 | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 3,89% | 3,81% | 4,12% | 5,18% | 6,01% |
| Sharpe ráta | 0,69 | 0,75 | 2,27 | -0,74 | -0,92 |
| Legjobb hónap | +3,25% | +1,31% | +3,94% | +3,94% | +5,09% |
| Legrosszabb hónap | -1,09% | -1,09% | -1,09% | -5,66% | -16,11% |
| Maximális veszteség | -1,87% | -1,82% | -1,87% | -20,29% | -30,51% |
| Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| CORE SERIES CORE Emerging Market... | Újrabefektetés | 5,5300 | +13,58% | -2,12% | |
| CORE SERIES CORE Emerging Market... | Újrabefektetés | 4,9300 | +13,86% | -1,00% | |
| CORE SERIES CORE Emerging Market... | Osztalékfizetés | 3,8800 | +12,40% | -2,29% |
Teljesítmény
| YTD | +4,73% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +2,92% | ||
| 1 Év | +12,40% | ||
| 3 Év | -2,29% | ||
| 5 Év | -11,68% | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | -11,68% | ||
| Év | |||
| 2023 | +8,88% | ||
| 2022 | -13,73% | ||
| 2021 | -2,85% | ||
| 2020 | -8,68% | ||
Osztalék
| 2024. 04. 22. | 0,11 EUR |
| 2023. 10. 23. | 0,06 EUR |
| 2023. 04. 21. | 0,07 EUR |
| 2022. 10. 21. | 0,08 EUR |
| 2022. 04. 21. | 0,07 EUR |
| 2021. 10. 21. | 0,06 EUR |
| 2021. 04. 21. | 0,06 EUR |
