NAV2024-07-22 Chg.+0.3000 Type of yield Investment Focus Investment company
91.1900EUR +0.33% paying dividend Bonds Worldwide Universal-Investment 

Investment strategy

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Wandelschuldverschreibungen (einschließlich diverser Ausprägungen von Wandelanleihen wie z.B. Umtauschanleihen (Exchangeables), Pflichtwandelschuldverschreibungen (Mandatories), wandelbare Vorzugsaktien (Convertible Preferred Shares), unbefristete Wandelschuldverschreibungen (Perpetuals)) und Optionsanleihen zusammen. Zu Beginn des Investmentprozesseses wird die regionale Allokation auf Basis von volkswirtschaftlichen Entwicklungen sowie den Gegebenheiten des globalen Wandelanleihemarktes definiert. Berücksichtigt werden u.a. die jeweilige Fiskal- & Geldpolitik der jeweiligen Region wie auch das Profil des regionalen Wandelanleihemarktes. Es folgt eine umfangreiche Analyse der Wandelanleihen, die maßgeblich für die Investitionsentscheidung ist. Dazu gehört die Analyse des Profils der einzelnen Wandelanleihe, ihre Bewertung genauso wie die des Underlyings. Der Investitionsansatz stellt einen holistischen Ansatz dar.
 

Investment goal

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Wandelschuldverschreibungen (einschließlich diverser Ausprägungen von Wandelanleihen wie z.B. Umtauschanleihen (Exchangeables), Pflichtwandelschuldverschreibungen (Mandatories), wandelbare Vorzugsaktien (Convertible Preferred Shares), unbefristete Wandelschuldverschreibungen (Perpetuals)) und Optionsanleihen zusammen.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Convertible Bonds
Benchmark: -
Business year start: 01-01
Last Distribution: -
Depository bank: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: -
Fund volume: 21.81 mill.  EUR
Launch date: 2022-03-07
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.90%
Minimum investment: 300,000.00 EUR
Deposit fees: 0.10%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Universal-Investment
Address: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Country: Germany
Internet: www.universal-investment.com
 

Assets

Bonds
 
87.14%
Cash
 
12.19%
Derivative
 
0.67%

Countries

United States of America
 
50.72%
Cash
 
12.19%
Cayman Islands
 
5.07%
France
 
4.29%
Germany
 
3.66%
Spain
 
3.12%
Korea, Republic Of
 
2.64%
Netherlands
 
2.63%
Japan
 
2.32%
Italy
 
1.76%
Others
 
11.60%

Currencies

Euro
 
95.79%
US Dollar
 
3.80%
Japanese Yen
 
0.36%
Hong Kong Dollar
 
0.03%
Swiss Franc
 
0.01%
Singapore Dollar
 
0.01%