Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение+0.1200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
93.5900EUR +0.13% paying dividend Bonds Worldwide Universal-Investment 
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - -4.83 -4.25 -6.39 5.25 -1.34 -6.80 1.14 3.13 -1.92 -
2023 4.55 -1.33 -0.35 -2.51 0.27 2.80 2.32 -3.34 -2.31 -4.01 4.76 4.21 +4.58%
2024 -1.69 1.16 1.50 -3.08 1.27 1.18 -0.25 0.97 1.86 0.42 0.30 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 6.06% 5.90% 6.10% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.20 0.93 1.31 - -
Лучший месяц +4.21% +1.86% +4.76% +5.25% -
Худший месяц -3.08% -0.25% -3.08% -6.80% -
Максимальный убыток -4.91% -4.91% -4.91% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
CONVEX Unlimited Fonds S reinvestment 93.7600 +11.04% -
CONVEX Unlimited Fonds T reinvestment 93.6300 +11.03% -
CONVEX Unlimited Fonds A paying dividend 93.5900 +11.01% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.59%
6 месяцев  
+4.19%
1 год  
+11.01%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -6.41%
Год
2023  
+4.58%