CONVERTINVEST Rendite (A) EUR
AT0000A33DK9
CONVERTINVEST Rendite (A) EUR/ AT0000A33DK9 /
| Стоимость чистых активов14.10.2024 |
Изменение+0.0600 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 109.4400EUR |
+0.05% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Allianz Invest KAG ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Erste Group Bank AG |
| Место жительства фонда: |
Austria |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
47.21 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
05.05.2023 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.50% |
| Max. Administration Fee: |
0.92% |
| Минимальное вложение: |
- EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Allianz Invest KAG |
| Адрес: |
Wiedner Gürtel 9-13, 1100, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.allianzinvest.at
|
Активы
| Bonds |
|
99.18% |
| Другие |
|
0.82% |
Страны
| United States of America |
|
45.09% |
| Germany |
|
11.51% |
| France |
|
10.83% |
| Spain |
|
4.91% |
| United Kingdom |
|
4.82% |
| Netherlands |
|
3.81% |
| Italy |
|
3.71% |
| Belgium |
|
3.48% |
| Israel |
|
2.36% |
| Singapore |
|
2.07% |
| Jersey |
|
1.99% |
| Luxembourg |
|
1.90% |
| Austria |
|
1.85% |
| Другие |
|
1.67% |
Валюта
| Euro |
|
98.48% |
| US Dollar |
|
1.15% |
| British Pound |
|
0.32% |
| Другие |
|
0.05% |
