CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (SZ) T/ AT0000A1W434 /
NAV2024. 08. 14. | Vált.+0,3800 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
88,3400EUR | +0,43% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | Raiffeisen KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | 1,08 | -0,14 | 1,59 | 2,26 | -1,57 | -0,52 | - |
2018 | 3,83 | -1,24 | -2,46 | 1,94 | -1,63 | -1,48 | 0,28 | -0,59 | -1,20 | -3,91 | -0,85 | -3,74 | -10,74% |
2019 | 3,12 | 0,64 | 0,58 | 2,64 | -2,59 | 1,14 | 0,81 | -0,87 | 0,10 | -0,53 | 1,25 | 0,06 | +6,41% |
2020 | 1,54 | -1,71 | -9,31 | 3,60 | 1,94 | 0,33 | 1,18 | 2,27 | 0,33 | -1,17 | 6,27 | 1,94 | +6,60% |
2021 | -0,66 | 0,20 | 0,42 | 1,14 | -0,26 | 0,43 | 0,37 | 0,32 | -3,36 | 1,44 | 0,23 | -0,46 | -0,28% |
2022 | -4,78 | -3,24 | 0,19 | -2,94 | -2,04 | -6,48 | 4,85 | -0,27 | -6,72 | 2,82 | 2,26 | -1,05 | -16,70% |
2023 | 3,76 | -0,71 | -0,77 | -0,76 | 0,75 | 1,97 | 1,17 | -2,93 | -2,39 | -3,21 | 5,41 | 4,49 | +6,51% |
2024 | -1,36 | -0,38 | 1,98 | -1,63 | 0,86 | -0,59 | 0,03 | -0,72 | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 5,75% | 5,85% | 5,99% | 8,00% | 7,80% |
Sharpe ráta | -1,13 | -0,59 | -0,27 | -1,09 | -0,63 |
Legjobb hónap | +4,49% | +1,98% | +5,41% | +5,41% | +6,27% |
Legrosszabb hónap | -1,63% | -1,63% | -3,21% | -6,72% | -9,31% |
Maximális veszteség | -4,06% | -4,06% | -5,71% | -22,09% | -22,09% |
Túlteljesítés | +0,91% | - | -1,41% | -5,00% | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
CONVERTINVEST All-Cap Convertibl... | Újrabefektetés | 142,7300 | +2,44% | -13,43% | |
CONVERTINVEST All-Cap Convertibl... | Teljes újrabefeketetés | 149,9700 | +2,45% | -13,43% | |
CONVERTINVEST All-Cap Convertibl... | Újrabefektetés | 88,3400 | +1,94% | -14,78% | |
CONVERTINVEST All-Cap Convertibl... | Osztalékfizetés | 83,5500 | +1,94% | -14,78% | |
CONVERTINVEST All-Cap Convertibl... | Osztalékfizetés | 93,7100 | +1,95% | -14,72% | |
CONVERTINVEST All-Cap Convertibl... | Teljes újrabefeketetés | 143,3500 | +1,93% | -14,73% | |
CONVERTINVEST All-Cap Convertibl... | Teljes újrabefeketetés | 84,4100 | +0,74% | -16,92% | |
CONVERTINVEST All-Cap Convertibl... | Újrabefektetés | 136,5400 | +1,93% | -14,73% |
Teljesítmény
YTD | -1,84% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +0,05% | ||
1 Év | +1,94% | ||
3 Év | -14,78% | ||
5 Év | -6,57% | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | -10,30% | ||
Év | |||
2023 | +6,51% | ||
2022 | -16,70% | ||
2021 | -0,28% | ||
2020 | +6,60% | ||
2019 | +6,41% | ||
2018 | -10,74% |
Osztalék
2018. 06. 01. | 1,37 EUR |