CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) A/ AT0000A08Y62 /
NAV2024. 10. 04. | Vált.-0,1800 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
96,0500EUR | -0,19% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | Raiffeisen KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | - | - | - | 0,07 | -0,49 | -5,08 | -0,51 | 1,06 | -6,67 | -11,74 | 2,79 | 3,87 | - |
2009 | 0,54 | -2,10 | 1,14 | 7,25 | 5,80 | 1,27 | 4,90 | 5,26 | 4,79 | 0,43 | 0,21 | 2,35 | +36,33% |
2010 | -1,06 | -0,57 | 5,98 | -0,27 | -5,22 | 0,09 | 2,98 | -1,10 | 2,64 | 2,27 | -2,03 | 3,33 | +6,75% |
2011 | 0,85 | 0,99 | 0,62 | -0,90 | -2,22 | -1,86 | -2,71 | -4,49 | -1,30 | 2,79 | -5,58 | 0,53 | -12,80% |
2012 | 5,94 | 3,45 | -0,55 | -1,55 | -1,55 | -0,75 | 4,29 | 0,44 | 1,17 | -0,52 | 1,81 | 2,29 | +15,10% |
2013 | 1,90 | -0,52 | -0,31 | -0,23 | 2,33 | -2,70 | 2,30 | -0,09 | 3,00 | 2,30 | 1,46 | 1,73 | +11,59% |
2014 | -0,09 | 2,41 | 1,64 | -0,54 | 1,70 | -0,87 | -1,71 | -0,01 | -1,88 | -1,43 | 3,44 | 1,04 | +3,59% |
2015 | 3,55 | 3,71 | 1,19 | 1,18 | 0,33 | -2,07 | 0,99 | -2,96 | -1,66 | 4,13 | -0,12 | -0,44 | +7,83% |
2016 | -7,19 | 0,34 | 2,70 | 0,82 | 1,73 | -3,83 | 2,72 | 1,46 | -0,33 | 0,22 | -0,97 | 3,07 | +0,24% |
2017 | 0,77 | 1,43 | 0,40 | 1,81 | 0,89 | -0,76 | 0,98 | -0,13 | 1,44 | 2,09 | -1,29 | -0,44 | +7,36% |
2018 | 3,48 | -1,14 | -2,23 | 1,76 | -1,47 | -1,46 | 0,28 | -0,59 | -1,20 | -3,91 | -0,85 | -3,73 | -10,74% |
2019 | 3,12 | 0,64 | 0,58 | 2,63 | -2,59 | 1,15 | 0,82 | -0,88 | 0,10 | -0,53 | 1,25 | 0,06 | +6,42% |
2020 | 1,55 | -1,72 | -9,31 | 3,60 | 2,12 | 0,32 | 1,19 | 2,27 | 0,33 | -1,16 | 6,27 | 1,81 | +6,66% |
2021 | -0,67 | 0,20 | 0,42 | 1,06 | -0,24 | 0,39 | 0,33 | 0,29 | -3,29 | 1,44 | 0,22 | -0,45 | -0,37% |
2022 | -4,78 | -3,24 | 0,19 | -2,95 | -2,03 | -6,48 | 4,86 | -0,27 | -6,73 | 2,83 | 2,26 | -1,04 | -16,70% |
2023 | 3,75 | -0,70 | -0,77 | -0,77 | 0,75 | 1,97 | 1,18 | -2,93 | -2,40 | -3,21 | 5,40 | 4,50 | +6,51% |
2024 | -1,36 | -0,38 | 1,98 | -1,64 | 0,86 | -0,59 | 0,03 | 0,99 | 1,58 | -0,81 | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 5,61% | 5,68% | 5,92% | 7,94% | 7,76% |
Sharpe ráta | -0,43 | -0,28 | 0,88 | -0,81 | -0,51 |
Legjobb hónap | +4,50% | +1,58% | +5,40% | +5,40% | +6,27% |
Legrosszabb hónap | -1,64% | -1,64% | -3,21% | -6,73% | -9,31% |
Maximális veszteség | -4,07% | -4,07% | -4,07% | -22,02% | -22,02% |
Túlteljesítés | +1,08% | - | -1,23% | -4,90% | -1,95% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
CONVERTINVEST All-Cap Convertibl... | Újrabefektetés | 146,4100 | +9,03% | -7,81% | |
CONVERTINVEST All-Cap Convertibl... | Teljes újrabefeketetés | 153,8300 | +9,02% | -7,80% | |
CONVERTINVEST All-Cap Convertibl... | Újrabefektetés | 90,5500 | +8,48% | -9,19% | |
CONVERTINVEST All-Cap Convertibl... | Osztalékfizetés | 85,6400 | +8,48% | -9,18% | |
CONVERTINVEST All-Cap Convertibl... | Osztalékfizetés | 96,0500 | +8,48% | -9,18% | |
CONVERTINVEST All-Cap Convertibl... | Teljes újrabefeketetés | 146,9400 | +8,47% | -9,18% | |
CONVERTINVEST All-Cap Convertibl... | Teljes újrabefeketetés | 86,8000 | +7,67% | -11,21% | |
CONVERTINVEST All-Cap Convertibl... | Újrabefektetés | 139,9600 | +8,48% | -9,18% |
Teljesítmény
YTD | +0,61% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +0,82% | ||
1 Év | +8,48% | ||
3 Év | -9,18% | ||
5 Év | -3,60% | ||
10 Év | +9,28% | ||
Kezdettől | +47,91% | ||
Év | |||
2023 | +6,51% | ||
2022 | -16,70% | ||
2021 | -0,37% | ||
2020 | +6,66% | ||
2019 | +6,42% | ||
2018 | -10,74% | ||
2017 | +7,36% | ||
2016 | +0,24% | ||
2015 | +7,83% |
Osztalék
2024. 05. 31. | 0,95 EUR |
2023. 05. 31. | 1,42 EUR |
2022. 05. 31. | 1,55 EUR |
2021. 05. 31. | 1,50 EUR |
2020. 06. 02. | 1,50 EUR |
2019. 05. 31. | 2,16 EUR |
2018. 06. 01. | 3,06 EUR |
2017. 05. 31. | 2,92 EUR |
2016. 05. 31. | 2,72 EUR |
2015. 06. 01. | 4,84 EUR |
2014. 06. 02. | 4,63 EUR |
2013. 05. 31. | 4,28 EUR |
2012. 05. 31. | 4,18 EUR |
2011. 05. 31. | 5,00 EUR |
2010. 05. 31. | 5,00 EUR |
2009. 06. 02. | 1,46 EUR |