CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (R) VTA/ AT0000A21LL5 /
Стоимость чистых активов17.10.2024 | Изменение+0.1800 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
88.3300EUR | +0.20% | Full reinvestment | Bonds Worldwide | Raiffeisen KAG ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | - | -0.65 | -1.27 | -3.97 | -0.92 | -3.80 | - |
2019 | 2.94 | 0.57 | 0.52 | 2.58 | -2.66 | 1.09 | 0.75 | -0.93 | 0.03 | -0.59 | 1.19 | 0.00 | +5.50% |
2020 | 1.47 | -1.78 | -9.37 | 3.54 | 1.88 | 0.25 | 1.11 | 2.20 | 0.28 | -1.23 | 6.20 | 1.88 | +5.79% |
2021 | -0.73 | 0.15 | 0.35 | 0.97 | -0.32 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | -3.37 | 1.36 | 0.17 | -0.52 | -1.15% |
2022 | -4.84 | -3.29 | 0.12 | -3.00 | -2.10 | -6.54 | 4.78 | -0.33 | -6.78 | 2.76 | 2.20 | -1.12 | -17.32% |
2023 | 3.69 | -0.76 | -0.84 | -0.81 | 0.67 | 1.91 | 1.10 | -2.99 | -2.45 | -3.26 | 5.34 | 4.43 | +5.71% |
2024 | -1.42 | -0.44 | 1.91 | -1.69 | 0.80 | -0.65 | -0.04 | 0.93 | 1.52 | 0.94 | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 5.78% | 5.96% | 5.96% | 7.97% | 7.80% |
Коэффициент Шарпа | -0.16 | 1.01 | 0.97 | -0.86 | -0.57 |
Лучший месяц | +4.43% | +1.52% | +5.34% | +5.34% | +6.20% |
Худший месяц | -1.69% | -1.69% | -3.26% | -6.78% | -9.37% |
Максимальный убыток | -4.10% | -4.10% | -4.10% | -22.58% | -22.77% |
Outperformance | -3.53% | - | -4.28% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
CONVERTINVEST All-Cap Convertibl... | reinvestment | 149.0500 | +10.38% | -7.16% | |
CONVERTINVEST All-Cap Convertibl... | Full reinvestment | 156.6100 | +10.39% | -7.15% | |
CONVERTINVEST All-Cap Convertibl... | reinvestment | 92.1700 | +9.83% | -8.54% | |
CONVERTINVEST All-Cap Convertibl... | paying dividend | 87.1700 | +9.84% | -8.54% | |
CONVERTINVEST All-Cap Convertibl... | paying dividend | 97.7700 | +9.84% | -8.54% | |
CONVERTINVEST All-Cap Convertibl... | Full reinvestment | 149.5700 | +9.84% | -8.54% | |
CONVERTINVEST All-Cap Convertibl... | Full reinvestment | 88.3300 | +9.01% | -10.58% | |
CONVERTINVEST All-Cap Convertibl... | reinvestment | 142.4600 | +9.84% | -8.54% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +1.80% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +4.52% | ||
1 год | +9.01% | ||
3 года | -10.58% | ||
5 лет | -6.12% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -12.01% | ||
Год | |||
2023 | +5.71% | ||
2022 | -17.32% | ||
2021 | -1.15% | ||
2020 | +5.79% | ||
2019 | +5.50% |