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Fonds
NAV25.07.2024 Diff.-0,5600 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
84,4700EUR -0,66% ausschüttend Anleihen weltweit Raiffeisen KAG ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2017 - - - - - - 1,08 -0,14 1,59 2,26 -1,57 -0,52 -
2018 3,83 -1,24 -2,46 1,94 -1,63 -1,48 0,28 -0,59 -1,20 -3,91 -0,85 -3,74 -10,74%
2019 3,12 0,64 0,58 2,64 -2,59 1,14 0,81 -0,87 0,10 -0,53 1,25 0,06 +6,41%
2020 1,54 -1,71 -9,31 3,60 1,94 0,33 1,18 2,27 0,33 -1,17 6,27 1,94 +6,60%
2021 -0,66 0,20 0,42 1,14 -0,27 0,43 0,37 0,32 -3,36 1,43 0,23 -0,45 -0,27%
2022 -4,79 -3,24 0,18 -2,94 -2,03 -6,49 4,85 -0,27 -6,73 2,83 2,26 -1,05 -16,71%
2023 3,76 -0,71 -0,77 -0,76 0,75 1,96 1,18 -2,94 -2,39 -3,21 5,41 4,50 +6,51%
2024 -1,36 -0,38 1,98 -1,63 0,86 -0,59 0,40 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,55% 5,45% 5,93% 7,98% 7,79%
Sharpe Ratio -0,91 -0,39 -0,49 -1,05 -0,66
Bester Monat +4,50% +1,98% +5,41% +5,41% +6,27%
Schlechtester Monat -1,63% -1,63% -3,21% -6,73% -9,31%
Maximaler Verlust -3,05% -3,05% -8,47% -22,09% -22,09%
Outperformance +0,91% - -1,41% -5,00% -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Convertinvest All Cap Convert.I ... ausschüttend 101,4400 +2,00% -11,54%
Convertinvest All Cap Convert.I ... thesaurierend 144,2600 +1,28% -12,18%
Convertinvest All Cap Convert.I ... vollthesaurierend 151,5800 +1,28% -12,17%
Convertinvest All Cap Convert.SZ... thesaurierend 89,3100 +0,77% -13,51%
Convertinvest All Cap Convert.SZ... ausschüttend 84,4700 +0,78% -13,50%
Convertinvest All Cap Convert.S ... ausschüttend 94,7400 +0,78% -13,48%
Convertinvest All Cap Convert.S ... vollthesaurierend 144,9300 +0,78% -13,48%
Convertinvest All Cap Convert.R ... vollthesaurierend 85,7400 +0,02% -15,42%
Convertinvest All Cap Convert.S ... thesaurierend 138,0400 +0,77% -13,49%

Performance

lfd. Jahr
  -0,76%
6 Monate  
+0,78%
1 Jahr  
+0,78%
3 Jahre
  -13,50%
5 Jahre
  -7,06%
10 Jahre     -
seit Beginn
  -9,31%
Jahr
2023  
+6,51%
2022
  -16,71%
2021
  -0,27%
2020  
+6,60%
2019  
+6,41%
2018
  -10,74%
 

Ausschüttungen

31.05.2024 0,84 EUR
31.05.2023 1,27 EUR
31.05.2022 1,38 EUR
31.05.2021 1,50 EUR
01.06.2018 1,37 EUR