CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (I) T/ AT0000A0RFU1 /
| NAV2024. 08. 30. | Vált.+0,6200 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 145,2200EUR | +0,43% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | Raiffeisen KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,23 | 0,52 | - |
| 2012 | 5,94 | 3,44 | -0,54 | -1,55 | -1,56 | -0,75 | 4,28 | 0,44 | 1,18 | -0,52 | 1,80 | 2,29 | +15,08% |
| 2013 | 1,90 | -0,53 | -0,30 | -0,23 | 2,31 | -2,70 | 2,30 | -0,11 | 3,03 | 2,28 | 1,45 | 1,73 | +11,54% |
| 2014 | -0,10 | 2,42 | 1,64 | -0,54 | 1,70 | -0,91 | -1,72 | -0,01 | -1,88 | -1,44 | 3,48 | 1,09 | +3,62% |
| 2015 | 3,62 | 3,74 | 1,08 | 1,24 | 0,35 | -2,06 | 1,05 | -2,91 | -1,62 | 4,17 | -0,07 | -0,39 | +8,19% |
| 2016 | -7,16 | 0,39 | 2,73 | 0,87 | 1,78 | -3,80 | 2,77 | 1,51 | -0,29 | 0,27 | -0,94 | 3,08 | +0,70% |
| 2017 | 0,76 | 1,48 | 0,44 | 1,84 | 0,92 | -0,72 | 1,01 | -0,09 | 1,47 | 2,10 | -1,42 | -0,44 | +7,54% |
| 2018 | 3,52 | -1,10 | -2,20 | 1,80 | -1,43 | -1,41 | 0,32 | -0,54 | -1,17 | -3,86 | -0,81 | -3,69 | -10,30% |
| 2019 | 3,16 | 0,69 | 0,63 | 2,68 | -2,55 | 1,18 | 0,86 | -0,83 | 0,13 | -0,48 | 1,29 | 0,11 | +6,95% |
| 2020 | 1,59 | -1,67 | -9,28 | 3,64 | 1,99 | 0,37 | 1,22 | 2,31 | 0,38 | -1,12 | 6,24 | 1,81 | +6,88% |
| 2021 | -0,62 | 0,25 | 0,45 | 1,08 | -0,21 | 0,42 | 0,38 | 0,33 | -3,24 | 1,47 | 0,27 | -0,41 | +0,09% |
| 2022 | -4,75 | -3,20 | 0,23 | -2,90 | -1,99 | -6,44 | 4,89 | -0,22 | -6,69 | 2,87 | 2,30 | -1,00 | -16,28% |
| 2023 | 3,80 | -0,67 | -0,73 | -0,71 | 0,78 | 2,01 | 1,22 | -2,90 | -2,35 | -3,16 | 5,44 | 4,54 | +7,04% |
| 2024 | -1,32 | -0,35 | 2,03 | -1,59 | 0,90 | -0,55 | 0,07 | 1,03 | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 5,68% | 5,61% | 5,95% | 7,99% | 7,73% |
| Sharpe ráta | -0,57 | 0,04 | 0,15 | -0,96 | -0,53 |
| Legjobb hónap | +4,54% | +2,03% | +5,44% | +5,44% | +6,24% |
| Legrosszabb hónap | -1,59% | -1,59% | -3,16% | -6,69% | -9,28% |
| Maximális veszteség | -4,03% | -4,03% | -5,57% | -21,64% | -21,64% |
| Túlteljesítés | +1,11% | - | -0,91% | -3,93% | -0,08% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONVERTINVEST All-Cap Convertibl... | Újrabefektetés | 145,2200 | +4,38% | -11,95% | |
| CONVERTINVEST All-Cap Convertibl... | Teljes újrabefeketetés | 152,5900 | +4,40% | -11,94% | |
| CONVERTINVEST All-Cap Convertibl... | Újrabefektetés | 89,8600 | +3,87% | -13,31% | |
| CONVERTINVEST All-Cap Convertibl... | Osztalékfizetés | 84,9900 | +3,88% | -13,31% | |
| CONVERTINVEST All-Cap Convertibl... | Osztalékfizetés | 95,3200 | +3,87% | -13,26% | |
| CONVERTINVEST All-Cap Convertibl... | Teljes újrabefeketetés | 145,8200 | +3,87% | -13,26% | |
| CONVERTINVEST All-Cap Convertibl... | Teljes újrabefeketetés | 86,2000 | +3,09% | -15,22% | |
| CONVERTINVEST All-Cap Convertibl... | Újrabefektetés | 138,8900 | +3,87% | -13,27% |
Teljesítmény
| YTD | +0,17% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +1,87% | ||
| 1 Év | +4,38% | ||
| 3 Év | -11,95% | ||
| 5 Év | -2,96% | ||
| 10 Év | +9,27% | ||
| Kezdettől | +41,14% | ||
| Év | |||
| 2023 | +7,04% | ||
| 2022 | -16,28% | ||
| 2021 | +0,09% | ||
| 2020 | +6,88% | ||
| 2019 | +6,95% | ||
| 2018 | -10,30% | ||
| 2017 | +7,54% | ||
| 2016 | +0,70% | ||
| 2015 | +8,19% | ||
Osztalék
| 2018. 06. 01. | 2,58 EUR |
| 2017. 05. 31. | 0,45 EUR |
| 2016. 05. 31. | 0,49 EUR |
| 2015. 06. 01. | 0,96 EUR |
| 2014. 06. 02. | 1,25 EUR |
| 2013. 05. 31. | 0,47 EUR |
| 2012. 05. 31. | 0,26 EUR |
