CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI
DE000A0M9995
CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI/ DE000A0M9995 /
| NAV01.10.2024 |
Zm.+0,3100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 166,5100EUR |
+0,19% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Universal-Investment ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje zamienne |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
15.02.2024 |
| Bank depozytariusz: |
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
44,14 mln
EUR
|
| Data startu: |
29.02.2008 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,16% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,10% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Universal-Investment |
| Adres: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
95,62% |
| Gotówka |
|
4,08% |
| Inne aktywa |
|
0,30% |
Kraje
| USA |
|
27,65% |
| Japonia |
|
11,65% |
| Kajmany |
|
10,85% |
| Niemcy |
|
8,09% |
| Holandia |
|
5,24% |
| Francja |
|
5,14% |
| Gotówka |
|
4,08% |
| Hiszpania |
|
3,60% |
| Hong Kong, Chiny |
|
3,26% |
| Republika Korei |
|
2,36% |
| Jersey |
|
2,27% |
| Tajwan, Chiny |
|
2,22% |
| Bermudy |
|
2,16% |
| Wielka Brytania |
|
2,13% |
| Chiny |
|
2,13% |
| Inne |
|
7,17% |
Waluty
| Euro |
|
86,03% |
| Dolar amerykański |
|
5,96% |
| Dolar hongkoński |
|
5,04% |
| Inne |
|
2,97% |
