CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI
DE000A0M9995
CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI/ DE000A0M9995 /
| NAV2024-07-22 |
Chg.+0.3500 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
| 162.2900EUR |
+0.22% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Universal-Investment ▶ |
Investment strategy
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.
Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Wandelschuldverschreibungen zusammen. Bei der Selektion einzelner Wandelanleihen soll ein attraktives Risiko-Rendite Verhältnis im Vordergrund stehen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Die Erträge des Fonds (ggf. dieser Anteilklasse) werden ausgeschüttet, Zwischenausschüttungen sind möglich.
Investment goal
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.
Master data
| Type of yield: |
paying dividend |
| Funds Category: |
Bonds |
| Region: |
Worldwide |
| Branch: |
Convertible Bonds |
| Benchmark: |
- |
| Business year start: |
01-01 |
| Last Distribution: |
2024-02-15 |
| Depository bank: |
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
| Fund domicile: |
Germany |
| Distribution permission: |
Germany |
| Fund manager: |
- |
| Fund volume: |
45.24 mill.
EUR
|
| Launch date: |
2008-02-29 |
| Investment focus: |
- |
Conditions
| Issue surcharge: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.16% |
| Minimum investment: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.10% |
| Redemption charge: |
0.00% |
| Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
| Funds company: |
Universal-Investment |
| Address: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Country: |
Germany |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Assets
| Bonds |
|
96.84% |
| Cash |
|
2.33% |
| Other Assets |
|
0.20% |
| Others |
|
0.63% |
Countries
| United States of America |
|
29.08% |
| Japan |
|
11.89% |
| Germany |
|
8.12% |
| Cayman Islands |
|
7.07% |
| Netherlands |
|
6.80% |
| France |
|
4.53% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
3.68% |
| Spain |
|
3.52% |
| Singapore |
|
3.30% |
| Korea, Republic Of |
|
3.06% |
| China |
|
2.76% |
| Cash |
|
2.33% |
| Jersey |
|
2.27% |
| Bermuda |
|
2.15% |
| United Kingdom |
|
2.08% |
| Others |
|
7.36% |
Currencies
| Euro |
|
86.53% |
| Hong Kong Dollar |
|
5.21% |
| Singapore Dollar |
|
2.41% |
| US Dollar |
|
2.04% |
| Swiss Franc |
|
1.32% |
| Others |
|
2.49% |
