CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI
DE000A0M9995
CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI/ DE000A0M9995 /
| NAV01/10/2024 |
Diferencia+0.3100 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
| 166.5100EUR |
+0.19% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Universal-Investment ▶ |
Estrategia de inversión
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.
Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Wandelschuldverschreibungen zusammen. Bei der Selektion einzelner Wandelanleihen soll ein attraktives Risiko-Rendite Verhältnis im Vordergrund stehen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Die Erträge des Fonds (ggf. dieser Anteilklasse) werden ausgeschüttet, Zwischenausschüttungen sind möglich.
Objetivo de inversión
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.
Datos maestros
| Tipo de beneficio: |
paying dividend |
| Categoría de fondos: |
Bonds |
| Región: |
Worldwide |
| Sucursal: |
Convertible Bonds |
| Punto de referencia: |
- |
| Inicio del año fiscal: |
01/01 |
| Última distribución: |
15/02/2024 |
| Banco depositario: |
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
| País de origen: |
Germany |
| Permiso de distribución: |
Germany, Czech Republic |
| Gestor de fondo: |
- |
| Volumen de fondo: |
44.14 millones
EUR
|
| Fecha de fundación: |
29/02/2008 |
| Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
| Recargo de emisión: |
5.00% |
| Max. Comisión de administración: |
0.16% |
| Inversión mínima: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.10% |
| Cargo por amortización: |
0.00% |
| Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
| Fondos de empresa: |
Universal-Investment |
| Dirección: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| País: |
Germany |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Activos
| Bonds |
|
95.62% |
| Cash |
|
4.08% |
| Other Assets |
|
0.30% |
Países
| United States of America |
|
27.65% |
| Japan |
|
11.65% |
| Cayman Islands |
|
10.85% |
| Germany |
|
8.09% |
| Netherlands |
|
5.24% |
| France |
|
5.14% |
| Cash |
|
4.08% |
| Spain |
|
3.60% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
3.26% |
| Korea, Republic Of |
|
2.36% |
| Jersey |
|
2.27% |
| Taiwan, Province Of China |
|
2.22% |
| Bermuda |
|
2.16% |
| United Kingdom |
|
2.13% |
| China |
|
2.13% |
| Otros |
|
7.17% |
Divisas
| Euro |
|
86.03% |
| US Dollar |
|
5.96% |
| Hong Kong Dollar |
|
5.04% |
| Otros |
|
2.97% |
