Commerzbank Stiftungsfonds Stabilität Anteilklasse E
DE000A1XADB0
Commerzbank Stiftungsfonds Stabilität Anteilklasse E/ DE000A1XADB0 /
| Стоимость чистых активов01.10.2024 |
Изменение+0.1200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 103.0900EUR |
+0.12% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Universal-Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed Fund/Focus Bonds |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
15.04.2024 |
| Депозитарный банк: |
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
| Место жительства фонда: |
Germany |
| Разрешение на распространение: |
Germany, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
421.58 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
03.02.2014 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.46% |
| Минимальное вложение: |
750,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.03% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Universal-Investment |
| Адрес: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
| Bonds |
|
58.00% |
| Mutual Funds |
|
22.24% |
| Stocks |
|
17.64% |
| Cash |
|
1.36% |
| Other Assets |
|
0.76% |
Страны
| Germany |
|
18.33% |
| France |
|
13.82% |
| United States of America |
|
8.19% |
| Supranational |
|
6.46% |
| Spain |
|
5.49% |
| Netherlands |
|
5.45% |
| Italy |
|
3.80% |
| Ireland |
|
3.09% |
| Austria |
|
3.08% |
| Finland |
|
1.89% |
| Portugal |
|
1.87% |
| Switzerland |
|
1.78% |
| Cash |
|
1.36% |
| United Kingdom |
|
1.23% |
| Belgium |
|
1.17% |
| Другие |
|
22.99% |
Валюта
| Euro |
|
65.49% |
| US Dollar |
|
8.19% |
| Swiss Franc |
|
1.78% |
| British Pound |
|
0.17% |
| Другие |
|
24.37% |
