Commerzbank Stiftungsfonds Stabilität Anteilklasse E
DE000A1XADB0
Commerzbank Stiftungsfonds Stabilität Anteilklasse E/ DE000A1XADB0 /
NAV26.08.2024 |
Zm.-0,0900 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
101,9900EUR |
-0,09% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Universal-Investment ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Fundusze mieszane z przewagą obligacji |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
15.04.2024 |
Bank depozytariusz: |
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy |
Zarządzający funduszem: |
- |
Aktywa: |
423,63 mln
EUR
|
Data startu: |
03.02.2014 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,46% |
Minimalna inwestycja: |
750 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,03% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Universal-Investment |
Adres: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Kraj: |
Niemcy |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
53,63% |
Fundusze inwestycyjne |
|
27,46% |
Akcje |
|
17,17% |
Inne aktywa |
|
0,98% |
Gotówka |
|
0,76% |
Kraje
Niemcy |
|
16,29% |
Francja |
|
13,67% |
USA |
|
7,79% |
Ponadnarodowa |
|
6,26% |
Hiszpania |
|
5,43% |
Holandia |
|
5,35% |
Włochy |
|
3,73% |
Irlandia |
|
3,03% |
Portugalia |
|
1,85% |
Finlandia |
|
1,84% |
Szwajcaria |
|
1,63% |
Austria |
|
1,60% |
Wielka Brytania |
|
1,19% |
Belgia |
|
1,16% |
Gotówka |
|
0,76% |
Inne |
|
28,42% |
Waluty
Euro |
|
61,15% |
Dolar amerykański |
|
7,80% |
Frank szwajcarski |
|
1,68% |
Funt brytyjski |
|
0,18% |
Inne |
|
29,19% |