Commerzbank Stiftungsfonds Stabilität Anteilklasse E
DE000A1XADB0
Commerzbank Stiftungsfonds Stabilität Anteilklasse E/ DE000A1XADB0 /
| NAV26.08.2024 |
Zm.-0,0900 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 101,9900EUR |
-0,09% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Universal-Investment ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Fundusze mieszane z przewagą obligacji |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
15.04.2024 |
| Bank depozytariusz: |
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
423,63 mln
EUR
|
| Data startu: |
03.02.2014 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,46% |
| Minimalna inwestycja: |
750 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,03% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Universal-Investment |
| Adres: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
53,63% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
27,46% |
| Akcje |
|
17,17% |
| Inne aktywa |
|
0,98% |
| Gotówka |
|
0,76% |
Kraje
| Niemcy |
|
16,29% |
| Francja |
|
13,67% |
| USA |
|
7,79% |
| Ponadnarodowa |
|
6,26% |
| Hiszpania |
|
5,43% |
| Holandia |
|
5,35% |
| Włochy |
|
3,73% |
| Irlandia |
|
3,03% |
| Portugalia |
|
1,85% |
| Finlandia |
|
1,84% |
| Szwajcaria |
|
1,63% |
| Austria |
|
1,60% |
| Wielka Brytania |
|
1,19% |
| Belgia |
|
1,16% |
| Gotówka |
|
0,76% |
| Inne |
|
28,42% |
Waluty
| Euro |
|
61,15% |
| Dolar amerykański |
|
7,80% |
| Frank szwajcarski |
|
1,68% |
| Funt brytyjski |
|
0,18% |
| Inne |
|
29,19% |
