Commerzbank Stiftungsfonds Stabilität Anteilklasse E
DE000A1XADB0
Commerzbank Stiftungsfonds Stabilität Anteilklasse E/ DE000A1XADB0 /
| NAV01.10.2024 |
Zm.+0,1200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 103,0900EUR |
+0,12% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Universal-Investment ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Fundusze mieszane z przewagą obligacji |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
15.04.2024 |
| Bank depozytariusz: |
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
421,58 mln
EUR
|
| Data startu: |
03.02.2014 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,46% |
| Minimalna inwestycja: |
750 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,03% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Universal-Investment |
| Adres: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
58,00% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
22,24% |
| Akcje |
|
17,64% |
| Gotówka |
|
1,36% |
| Inne aktywa |
|
0,76% |
Kraje
| Niemcy |
|
18,33% |
| Francja |
|
13,82% |
| USA |
|
8,19% |
| Ponadnarodowa |
|
6,46% |
| Hiszpania |
|
5,49% |
| Holandia |
|
5,45% |
| Włochy |
|
3,80% |
| Irlandia |
|
3,09% |
| Austria |
|
3,08% |
| Finlandia |
|
1,89% |
| Portugalia |
|
1,87% |
| Szwajcaria |
|
1,78% |
| Gotówka |
|
1,36% |
| Wielka Brytania |
|
1,23% |
| Belgia |
|
1,17% |
| Inne |
|
22,99% |
Waluty
| Euro |
|
65,49% |
| Dolar amerykański |
|
8,19% |
| Frank szwajcarski |
|
1,78% |
| Funt brytyjski |
|
0,17% |
| Inne |
|
24,37% |
