Commerzbank Stiftungsfonds Stabilität Anteilklasse E
DE000A1XADB0
Commerzbank Stiftungsfonds Stabilität Anteilklasse E/ DE000A1XADB0 /
| NAV2024. 08. 26. |
Vált.-0,0900 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 101,9900EUR |
-0,09% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
Universal-Investment ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vegyes alap / Kötvényfókuszú |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 04. 15. |
| Letétkezelő bank: |
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
| Származási hely: |
Németország |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország |
| Alapkezelő menedzser: |
- |
| Alap forgalma: |
423,63 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2014. 02. 03. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,46% |
| Minimum befektetés: |
750 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,03% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Universal-Investment |
| Cím: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Ország: |
Németország |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
53,63% |
| Alapok |
|
27,46% |
| Részvények |
|
17,17% |
| Egyéb eszközök |
|
0,98% |
| Készpénz |
|
0,76% |
Országok
| Németország |
|
16,29% |
| Franciaország |
|
13,67% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
7,79% |
| Supernational |
|
6,26% |
| Spanyolország |
|
5,43% |
| Hollandia |
|
5,35% |
| Olaszország |
|
3,73% |
| Írország |
|
3,03% |
| Portugália |
|
1,85% |
| Finnország |
|
1,84% |
| Svájc |
|
1,63% |
| Ausztria |
|
1,60% |
| Egyesült Királyság |
|
1,19% |
| Belgium |
|
1,16% |
| Készpénz |
|
0,76% |
| Egyéb |
|
28,42% |
Devizák
| Euro |
|
61,15% |
| US Dollár |
|
7,80% |
| Svájci Frank |
|
1,68% |
| Brit Font |
|
0,18% |
| Egyéb |
|
29,19% |
