Commerzbank Stiftungsfonds Stabilität Anteilklasse E
DE000A1XADB0
Commerzbank Stiftungsfonds Stabilität Anteilklasse E/ DE000A1XADB0 /
NAV2024. 08. 26. |
Vált.-0,0900 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
101,9900EUR |
-0,09% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
Universal-Investment ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vegyes alap / Kötvényfókuszú |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
2024. 04. 15. |
Letétkezelő bank: |
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
Származási hely: |
Németország |
Elosztás engedélyezése: |
Németország |
Alapkezelő menedzser: |
- |
Alap forgalma: |
423,63 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2014. 02. 03. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,46% |
Minimum befektetés: |
750 000,00 EUR |
Deposit fees: |
0,03% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Universal-Investment |
Cím: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Ország: |
Németország |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
53,63% |
Alapok |
|
27,46% |
Részvények |
|
17,17% |
Egyéb eszközök |
|
0,98% |
Készpénz |
|
0,76% |
Országok
Németország |
|
16,29% |
Franciaország |
|
13,67% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
7,79% |
Supernational |
|
6,26% |
Spanyolország |
|
5,43% |
Hollandia |
|
5,35% |
Olaszország |
|
3,73% |
Írország |
|
3,03% |
Portugália |
|
1,85% |
Finnország |
|
1,84% |
Svájc |
|
1,63% |
Ausztria |
|
1,60% |
Egyesült Királyság |
|
1,19% |
Belgium |
|
1,16% |
Készpénz |
|
0,76% |
Egyéb |
|
28,42% |
Devizák
Euro |
|
61,15% |
US Dollár |
|
7,80% |
Svájci Frank |
|
1,68% |
Brit Font |
|
0,18% |
Egyéb |
|
29,19% |