Commerzbank Stiftungsfonds Stabilität Anteilklasse E/ DE000A1XADB0 /
NAV2024. 10. 01. | Vált.+0,1200 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
103,0900EUR | +0,12% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Világszerte | Universal-Investment ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,87 | -1,46 | - |
2016 | -0,55 | -0,17 | 0,46 | -0,31 | 1,06 | 0,16 | 1,23 | 0,05 | 0,02 | -0,79 | -0,35 | 1,22 | +2,01% |
2017 | -0,65 | 1,24 | 0,32 | 0,34 | 0,37 | -0,63 | 0,32 | 0,15 | 0,51 | 1,03 | -0,32 | -0,20 | +2,48% |
2018 | 0,32 | -0,79 | -0,24 | 0,48 | -0,73 | 0,19 | 0,53 | -0,34 | -0,01 | -1,57 | -0,27 | -1,19 | -3,59% |
2019 | 1,84 | 0,95 | 0,99 | 1,13 | -1,10 | 1,71 | 0,79 | 0,20 | 0,36 | -0,07 | 0,33 | 0,41 | +7,77% |
2020 | 0,41 | -2,04 | -5,27 | 2,61 | 1,25 | 1,33 | 0,81 | 1,10 | -0,16 | -0,45 | 2,83 | 0,71 | +2,92% |
2021 | 0,15 | 0,08 | 1,20 | 0,34 | 0,03 | 0,94 | 0,47 | 0,59 | -0,94 | 0,53 | 0,04 | 1,00 | +4,49% |
2022 | -1,97 | -1,73 | -0,21 | -2,04 | -0,84 | -3,14 | 3,77 | -3,00 | -3,01 | 1,06 | 1,97 | -1,89 | -10,72% |
2023 | 2,01 | -0,71 | 1,03 | -0,49 | 0,44 | 0,36 | 0,83 | -0,29 | -1,19 | -0,33 | 2,59 | 2,11 | +6,48% |
2024 | 0,77 | 0,17 | 1,23 | -1,19 | 0,80 | 1,14 | 1,06 | 0,29 | 0,78 | 0,12 | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 3,29% | 3,44% | 3,21% | 4,41% | 4,78% |
Sharpe ráta | 1,17 | 1,06 | 2,12 | -0,61 | -0,34 |
Legjobb hónap | +2,11% | +1,14% | +2,59% | +3,77% | +3,77% |
Legrosszabb hónap | -1,19% | -1,19% | -1,19% | -3,14% | -5,27% |
Maximális veszteség | -1,60% | -1,60% | -1,60% | -12,41% | -12,41% |
Túlteljesítés | +0,37% | - | +1,28% | +6,44% | +7,67% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Commerzbank Stiftungsfonds Stabi... | Osztalékfizetés | 100,6200 | +9,82% | +1,10% | |
Commerzbank Stiftungsfonds Stabi... | Osztalékfizetés | 103,0900 | +10,03% | +1,71% |
Teljesítmény
YTD | +5,27% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +3,39% | ||
1 Év | +10,03% | ||
3 Év | +1,71% | ||
5 Év | +8,54% | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | +17,59% | ||
Év | |||
2023 | +6,48% | ||
2022 | -10,72% | ||
2021 | +4,49% | ||
2020 | +2,92% | ||
2019 | +7,77% | ||
2018 | -3,59% | ||
2017 | +2,48% | ||
2016 | +2,01% |
Osztalék
2024. 04. 15. | 1,10 EUR |
2023. 10. 24. | 1,00 EUR |
2022. 10. 18. | 0,90 EUR |
2022. 04. 20. | 1,00 EUR |
2021. 10. 19. | 1,00 EUR |
2021. 04. 21. | 1,00 EUR |
2020. 10. 20. | 1,00 EUR |
2020. 04. 22. | 1,00 EUR |
2019. 10. 08. | 1,05 EUR |
2019. 04. 24. | 1,00 EUR |
2018. 10. 09. | 1,05 EUR |
2018. 04. 24. | 1,00 EUR |
2018. 01. 02. | 0,25 EUR |
2017. 10. 10. | 1,10 EUR |
2017. 04. 25. | 1,00 EUR |
2016. 10. 04. | 0,95 EUR |
2016. 04. 26. | 1,00 EUR |