SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

COMGEST GR.EM.MKT.EUR I FIXED DIS/  IE00BK5X4451  /

Fonds
NAV22.08.2024 Zm.-0,0500 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
25,8100EUR -0,19% płacące dywidendę Akcje Rynki wschodzące Comgest Growth ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2020 -1,31 -5,81 -16,57 10,38 -1,42 5,13 4,08 0,00 0,68 1,54 7,84 4,75 +6,64%
2021 0,13 0,26 0,86 -2,34 0,75 0,42 -8,61 -0,53 -2,38 0,07 -3,94 0,47 -14,25%
2022 -0,72 -6,97 0,27 -3,50 -0,72 -4,41 3,15 0,96 -8,61 -3,37 11,03 -3,32 -16,28%
2023 8,89 -3,19 -0,90 -2,15 -0,43 2,55 3,04 -4,12 -1,52 -3,76 5,32 1,26 +4,23%
2024 -2,18 2,54 1,69 -0,44 -1,22 4,88 -0,90 -0,42 - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 12,74% 12,95% 12,22% 14,85% -%
Wskaźnik Sharpe'a 0,20 -0,04 0,26 -0,54 -
Najlepszy miesiąc +4,88% +4,88% +5,32% +11,03% +11,03%
Najgorszy miesiąc -2,18% -1,22% -4,12% -8,61% -16,57%
Maksymalna strata -8,31% -8,31% -8,31% -28,09% -
Przewaga wyników -10,63% - -10,78% - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
COMGEST GR.EM.MKT.GBP U ACC z reinwestycją 26,9100 +6,15% -13,58%
COMGEST GR.EM.MKT.GBP Z ACC z reinwestycją 26,9000 +6,16% -13,56%
COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS ... z reinwestycją 30,9200 +6,62% -12,83%
COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS ... płacące dywidendę 29,1100 +6,63% -12,83%
COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS ... z reinwestycją 35,2700 +9,23% -17,44%
COMGEST GR.EM.MKT.EUR I FIXED DI... płacące dywidendę 25,8100 +6,70% -12,75%
COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS ... z reinwestycją 37,9800 +10,31% -15,03%
COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS ... płacące dywidendę 29,8800 +8,70% -18,57%
COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS ... płacące dywidendę 26,9900 +6,10% -14,08%
COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS ... z reinwestycją 27,2600 +5,62% -15,29%
COMGEST GR.EM.MKT.EUR Z ACC z reinwestycją 29,6500 +6,58% -12,92%
COMGEST GR.EM.MKT.EUR Z DIS płacące dywidendę 28,9300 +6,54% -12,96%
COMGEST GR.EM.MKT.USD Z DIS płacące dywidendę 31,7400 +9,20% -17,55%
COMGEST GR.EM.MKT.EUR FIXED DIS płacące dywidendę 22,9800 +6,16% -14,03%
COMGEST GR.EM.MKT.USD R ACC z reinwestycją 33,0400 +8,19% -19,77%
COMGEST GR.EM.MKT.USD Z ACC z reinwestycją 35,1600 +9,19% -17,56%
COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS ... z reinwestycją 33,1800 +8,72% -18,62%

Wyniki

YTD  
+3,83%
6 miesięcy  
+1,52%
1 rok  
+6,70%
3 lata
  -12,75%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -17,74%
Rok
2023  
+4,23%
2022
  -16,28%
2021
  -14,25%
2020  
+6,64%
 

Dywidendy

01.07.2024 0,26 EUR
02.04.2024 0,28 EUR
02.01.2024 0,26 EUR
02.10.2023 0,25 EUR
03.07.2023 0,26 EUR
03.04.2023 0,26 EUR
03.01.2023 0,26 EUR
03.10.2022 0,25 EUR
01.07.2022 0,26 EUR
01.04.2022 0,29 EUR
04.01.2022 0,32 EUR
01.10.2021 0,33 EUR
01.07.2021 0,38 EUR
01.04.2021 0,39 EUR
04.01.2021 0,39 EUR
01.10.2020 0,34 EUR
01.07.2020 0,33 EUR
01.04.2020 0,29 EUR
02.01.2020 0,03 EUR