COMGEST GR.EM.MKT.EUR I FIXED DIS
IE00BK5X4451
COMGEST GR.EM.MKT.EUR I FIXED DIS/ IE00BK5X4451 /
NAV 2024. 07. 18.
Vált.-0,2100
Hozam típusa
Investment Focus
Alapkezelő
26,1400 EUR
-0,80%
Osztalékfizetés
Részvény
Feltörekvő piacok
Comgest Growth ▶
Számolt értékek és teljesítmény:
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név
Hozam típusa
Visszavásárlási ár
1 Év
3 Év
COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS ...
Újrabefektetés
31,3200
+5,24%
-17,86%
COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS ...
Osztalékfizetés
29,4800
+5,20%
-17,86%
COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS ...
Újrabefektetés
35,0700
+2,22%
-24,06%
COMGEST GR.EM.MKT.EUR I FIXED DI...
Osztalékfizetés
26,1400
+5,31%
-17,79%
COMGEST GR.EM.MKT.GBP U ACC
Újrabefektetés
27,0200
+3,05%
-20,01%
COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS ...
Újrabefektetés
37,7300
+3,20%
-21,85%
COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS ...
Osztalékfizetés
29,7300
+1,73%
-25,09%
COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS ...
Újrabefektetés
27,6400
+4,26%
-20,16%
COMGEST GR.EM.MKT.EUR Z ACC
Újrabefektetés
30,0300
+5,18%
-17,95%
COMGEST GR.EM.MKT.EUR Z DIS
Osztalékfizetés
29,3100
+5,18%
-17,96%
COMGEST GR.EM.MKT.USD Z DIS
Osztalékfizetés
31,5700
+2,19%
-24,14%
COMGEST GR.EM.MKT.EUR FIXED DIS
Osztalékfizetés
23,2900
+4,81%
-18,96%
COMGEST GR.EM.MKT.USD R ACC
Újrabefektetés
32,8900
+1,26%
-26,19%
COMGEST GR.EM.MKT.USD Z ACC
Újrabefektetés
34,9700
+2,19%
-24,16%
COMGEST GR.EM.MKT.GBP Z ACC
Újrabefektetés
27,0100
+3,05%
-19,97%
COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS ...
Osztalékfizetés
27,3500
+4,70%
-19,03%
COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS ...
Újrabefektetés
33,0100
+1,73%
-25,13%
Teljesítmény
YTD
+5,16%
6 Hónap
+9,62%
1 Év
+5,31%
3 Év
-17,79%
5 Év
-
10 Év
-
Kezdettől
-16,69%
Év
2023
+4,23%
2022
-16,28%
2021
-14,25%
2020
+6,64%
Osztalék
2024. 07. 01.
0,26 EUR
2024. 04. 02.
0,28 EUR
2024. 01. 02.
0,26 EUR
2023. 10. 02.
0,25 EUR
2023. 07. 03.
0,26 EUR
2023. 04. 03.
0,26 EUR
2023. 01. 03.
0,26 EUR
2022. 10. 03.
0,25 EUR
2022. 07. 01.
0,26 EUR
2022. 04. 01.
0,29 EUR
2022. 01. 04.
0,32 EUR
2021. 10. 01.
0,33 EUR
2021. 07. 01.
0,38 EUR
2021. 04. 01.
0,39 EUR
2021. 01. 04.
0,39 EUR
2020. 10. 01.
0,34 EUR
2020. 07. 01.
0,33 EUR
2020. 04. 01.
0,29 EUR
2020. 01. 02.
0,03 EUR