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COMGEST GR.EM.MKT.EUR I FIXED DIS/  IE00BK5X4451  /

Fonds
NAV18.07.2024 Diff.-0,2100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
26,1400EUR -0,80% ausschüttend Aktien Emerging Markets Comgest Growth ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2020 -1,31 -5,81 -16,57 10,38 -1,42 5,13 4,08 0,00 0,68 1,54 7,84 4,75 +6,64%
2021 0,13 0,26 0,86 -2,34 0,75 0,42 -8,61 -0,53 -2,38 0,07 -3,94 0,47 -14,25%
2022 -0,72 -6,97 0,27 -3,50 -0,72 -4,41 3,15 0,96 -8,61 -3,37 11,03 -3,32 -16,28%
2023 8,89 -3,19 -0,90 -2,15 -0,43 2,55 3,04 -4,12 -1,52 -3,76 5,32 1,26 +4,23%
2024 -2,18 2,54 1,69 -0,44 -1,22 4,88 -0,06 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 11,57% 11,54% 11,29% 14,85% -%
Sharpe Ratio 0,52 1,43 0,14 -0,67 -
Bester Monat +4,88% +4,88% +5,32% +11,03% +11,03%
Schlechtester Monat -2,18% -2,18% -4,12% -8,61% -16,57%
Maximaler Verlust -5,12% -5,12% -10,03% -30,60% -
Outperformance -10,63% - -10,78% - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS ... thesaurierend 31,3200 +5,24% -17,86%
COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS ... ausschüttend 29,4800 +5,20% -17,86%
COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS ... thesaurierend 35,0700 +2,22% -24,06%
COMGEST GR.EM.MKT.EUR I FIXED DI... ausschüttend 26,1400 +5,31% -17,79%
COMGEST GR.EM.MKT.GBP U ACC thesaurierend 27,0200 +3,05% -20,01%
COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS ... thesaurierend 37,7300 +3,20% -21,85%
COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS ... ausschüttend 29,7300 +1,73% -25,09%
COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS ... thesaurierend 27,6400 +4,26% -20,16%
COMGEST GR.EM.MKT.EUR Z ACC thesaurierend 30,0300 +5,18% -17,95%
COMGEST GR.EM.MKT.EUR Z DIS ausschüttend 29,3100 +5,18% -17,96%
COMGEST GR.EM.MKT.USD Z DIS ausschüttend 31,5700 +2,19% -24,14%
COMGEST GR.EM.MKT.EUR FIXED DIS ausschüttend 23,2900 +4,81% -18,96%
COMGEST GR.EM.MKT.USD R ACC thesaurierend 32,8900 +1,26% -26,19%
COMGEST GR.EM.MKT.USD Z ACC thesaurierend 34,9700 +2,19% -24,16%
COMGEST GR.EM.MKT.GBP Z ACC thesaurierend 27,0100 +3,05% -19,97%
COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS ... ausschüttend 27,3500 +4,70% -19,03%
COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS ... thesaurierend 33,0100 +1,73% -25,13%

Performance

lfd. Jahr  
+5,16%
6 Monate  
+9,62%
1 Jahr  
+5,31%
3 Jahre
  -17,79%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn
  -16,69%
Jahr
2023  
+4,23%
2022
  -16,28%
2021
  -14,25%
2020  
+6,64%
 

Ausschüttungen

01.07.2024 0,26 EUR
02.04.2024 0,28 EUR
02.01.2024 0,26 EUR
02.10.2023 0,25 EUR
03.07.2023 0,26 EUR
03.04.2023 0,26 EUR
03.01.2023 0,26 EUR
03.10.2022 0,25 EUR
01.07.2022 0,26 EUR
01.04.2022 0,29 EUR
04.01.2022 0,32 EUR
01.10.2021 0,33 EUR
01.07.2021 0,38 EUR
01.04.2021 0,39 EUR
04.01.2021 0,39 EUR
01.10.2020 0,34 EUR
01.07.2020 0,33 EUR
01.04.2020 0,29 EUR
02.01.2020 0,03 EUR