COMGEST GR.EM.MKT.EUR FIXED DIS
IE00BGPZCJ40
COMGEST GR.EM.MKT.EUR FIXED DIS/ IE00BGPZCJ40 /
NAV22.08.2024 |
Diff.-0,0400 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
22,9800EUR |
-0,17% |
ausschüttend |
Aktien
Emerging Markets
|
Comgest Growth ▶ |
Investmentstrategie
Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs) über Anlagen in qualitativ hochwertigen, langfristigen Wachstumsunternehmen. Wachstumsunternehmen sind Unternehmen, die über einen längeren Zeitraum hinweg ein überdurchschnittliches Ertragswachstum aufrechterhalten können.
Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Unternehmen an, die an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden und ihren Geschäftssitz in Schwellenmärkten haben oder vorwiegend in Schwellenmärkten geschäftlich tätig sind, oder in von Regierungen von Schwellenmärkten begebenen oder garantierten Wertpapieren. Schwellenländer befinden sich überwiegend in Afrika, Asien, Lateinamerika sowie Ost- und Südeuropa. Der Fonds darf in chinesische A-Aktien investieren. Der Fonds kann durch Anlagen in Marktzugangsprodukten wie z. B. Optionsscheine mit niedrigem Ausübungspreis/Call-Optionen oder Beteiligungspapiere ein indirektes Engagement in diesen Unternehmen erlangen. Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er, sofern dies als den Interessen der Anleger dienlich erachtet wird, auch Anlagen in Schuldtitel der Kategorie "Investment Grade" tätigen, die durch die Regierung eines Schwellenlandes, der USA, des Vereinigten Königreichs oder eines Mitgliedstaats der EU ausgegeben oder garantiert wurden. Der Fonds darf in Anteile anderer OGAW oder kollektiver Kapitalanlagen, einschließlich anderer Teilfonds der Comgest Growth plc, anlegen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Fondsmanager anhand einer gründlichen Fundamentalanalyse eine diskretionäre Unternehmensauswahl trifft. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet. Die Wertentwicklung des Fonds wird jedoch nur zu Vergleichs- und Informationszwecken mit der Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets (Net Return) Index verglichen.
Investmentziel
Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs) über Anlagen in qualitativ hochwertigen, langfristigen Wachstumsunternehmen. Wachstumsunternehmen sind Unternehmen, die über einen längeren Zeitraum hinweg ein überdurchschnittliches Ertragswachstum aufrechterhalten können.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Aktien |
Region: |
Emerging Markets |
Branche: |
Branchenmix |
Benchmark: |
MSCI Emerging Markets - Net Return |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
01.07.2024 |
Depotbank: |
CACEIS Bank, Niederlassung Irland |
Ursprungsland: |
Irland |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
Fondsmanager: |
NICHOLAS MORSE |
Fondsvolumen: |
543,5 Mio.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
12.07.2019 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
4,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1,50% |
Mindestveranlagung: |
50,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
0,01% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Comgest Growth |
Adresse: |
46 St. Stephen's Green, D02 WK60, Dublin 2 |
Land: |
Irland |
Internet: |
www.comgest.com
|
Veranlagungen
Aktien |
|
94,29% |
Fonds |
|
4,80% |
Barmittel |
|
0,91% |
Länder
Indien |
|
14,18% |
Taiwan, Provinz von China |
|
13,10% |
USA |
|
12,35% |
Hongkong, SAR von China |
|
11,75% |
Brasilien |
|
10,36% |
China |
|
7,97% |
Südkorea |
|
6,77% |
Irland |
|
4,80% |
Mexiko |
|
4,47% |
Südafrika |
|
4,36% |
Vietnam |
|
3,64% |
Niederlande |
|
2,21% |
Japan |
|
2,13% |
Polen |
|
1,00% |
Barmittel |
|
0,91% |
Branchen
Informationstechnologie |
|
29,06% |
Finanzen |
|
15,51% |
Basiskonsumgüter |
|
15,42% |
Konsumgüter zyklisch |
|
13,25% |
Telekomdienste |
|
7,97% |
Industrie |
|
6,44% |
diverse Branchen |
|
4,80% |
Gesundheitswesen |
|
2,57% |
Energie |
|
1,66% |
Versorger |
|
1,59% |
Barmittel |
|
0,91% |
Rohstoffe |
|
0,82% |