NAV18.07.2024 Diff.-0,1800 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
23,2900EUR -0,77% ausschüttend Aktien Emerging Markets Comgest Growth 

Investmentstrategie

Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs) über Anlagen in qualitativ hochwertigen, langfristigen Wachstumsunternehmen. Wachstumsunternehmen sind Unternehmen, die über einen längeren Zeitraum hinweg ein überdurchschnittliches Ertragswachstum aufrechterhalten können. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Unternehmen an, die an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden und ihren Geschäftssitz in Schwellenmärkten haben oder vorwiegend in Schwellenmärkten geschäftlich tätig sind, oder in von Regierungen von Schwellenmärkten begebenen oder garantierten Wertpapieren. Schwellenländer befinden sich überwiegend in Afrika, Asien, Lateinamerika sowie Ost- und Südeuropa. Der Fonds darf in chinesische A-Aktien investieren. Der Fonds kann durch Anlagen in Marktzugangsprodukten wie z. B. Optionsscheine mit niedrigem Ausübungspreis/Call-Optionen oder Beteiligungspapiere ein indirektes Engagement in diesen Unternehmen erlangen. Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er, sofern dies als den Interessen der Anleger dienlich erachtet wird, auch Anlagen in Schuldtitel der Kategorie "Investment Grade" tätigen, die durch die Regierung eines Schwellenlandes, der USA, des Vereinigten Königreichs oder eines Mitgliedstaats der EU ausgegeben oder garantiert wurden. Der Fonds darf in Anteile anderer OGAW oder kollektiver Kapitalanlagen, einschließlich anderer Teilfonds der Comgest Growth plc, anlegen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Fondsmanager anhand einer gründlichen Fundamentalanalyse eine diskretionäre Unternehmensauswahl trifft. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet. Die Wertentwicklung des Fonds wird jedoch nur zu Vergleichs- und Informationszwecken mit der Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets (Net Return) Index verglichen.
 

Investmentziel

Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs) über Anlagen in qualitativ hochwertigen, langfristigen Wachstumsunternehmen. Wachstumsunternehmen sind Unternehmen, die über einen längeren Zeitraum hinweg ein überdurchschnittliches Ertragswachstum aufrechterhalten können.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Aktien
Region: Emerging Markets
Branche: Branchenmix
Benchmark: MSCI Emerging Markets - Net Return
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 01.07.2024
Depotbank: CACEIS Bank, Niederlassung Irland
Ursprungsland: Irland
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: NICHOLAS MORSE
Fondsvolumen: 543,78 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 12.07.2019
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 4,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,50%
Mindestveranlagung: 50,00 EUR
Weitere Gebühren: 0,01%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Comgest Growth
Adresse: 46 St. Stephen's Green, D02 WK60, Dublin 2
Land: Irland
Internet: www.comgest.com
 

Veranlagungen

Aktien
 
93,21%
Fonds
 
4,81%
Barmittel
 
1,98%

Länder

Taiwan, Provinz von China
 
14,06%
Indien
 
13,38%
Hongkong, SAR von China
 
12,00%
USA
 
11,71%
Brasilien
 
9,48%
China
 
8,18%
Südkorea
 
6,94%
Irland
 
4,81%
Mexiko
 
4,51%
Südafrika
 
4,15%
Vietnam
 
3,43%
Niederlande
 
2,14%
Japan
 
2,09%
Barmittel
 
1,98%
Polen
 
1,14%

Branchen

Informationstechnologie
 
29,66%
Basiskonsumgüter
 
15,37%
Finanzen
 
14,96%
Konsumgüter zyklisch
 
12,68%
Telekomdienste
 
8,12%
Industrie
 
5,80%
diverse Branchen
 
4,81%
Gesundheitswesen
 
2,59%
Barmittel
 
1,98%
Energie
 
1,72%
Versorger
 
1,50%
Rohstoffe
 
0,81%