RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

COMGEST GR.ASIA PAC EX JAPAN EUR DIS/  IE00BZ0RSJ02  /

Fonds
NAV2024. 10. 31. Vált.+0,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
8,3100EUR +0,24% Osztalékfizetés Részvény Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán Comgest Growth ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - -1,94 4,11 1,75 6,03 1,63 1,20 1,84 1,03 -4,10 -
2017 4,67 4,97 3,65 0,60 1,41 0,35 0,46 -0,69 1,04 7,22 -1,18 2,59 +27,76%
2018 0,53 -1,57 -3,83 1,88 1,52 -1,82 0,44 -1,19 0,00 -9,89 1,59 -4,32 -16,02%
2019 6,02 4,14 3,98 1,40 -10,74 4,25 2,45 -3,07 3,29 2,50 0,00 2,11 +16,29%
2020 -1,19 -2,53 -11,16 10,40 -0,93 5,85 1,99 1,08 0,97 1,91 6,26 2,85 +14,84%
2021 0,95 1,89 0,83 -3,06 0,47 0,38 -9,60 -0,83 -1,37 1,70 -2,83 0,75 -10,72%
2022 -0,43 -3,22 -3,00 0,23 0,46 0,80 -1,35 1,60 -10,01 -7,63 13,13 -1,08 -11,55%
2023 8,34 -4,91 -1,29 -3,33 -0,05 0,12 3,57 -4,76 -0,50 -6,02 2,27 1,70 -5,62%
2024 -5,39 4,61 2,08 1,78 -0,41 3,27 -2,43 -1,12 8,95 -3,82 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 15,28% 15,62% 15,23% 17,97% 18,10%
Sharpe ráta 0,35 0,32 0,53 -0,42 -0,24
Legjobb hónap +8,95% +8,95% +8,95% +13,13% +13,13%
Legrosszabb hónap -5,39% -3,82% -6,02% -10,01% -11,16%
Maximális veszteség -9,49% -9,49% -9,49% -27,42% -37,88%
Túlteljesítés -5,58% - -13,92% -2,26% +4,79%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
COMGEST GROWTH ASIA PAC EX JAPAN... Újrabefektetés 21,8700 +14,62% -17,13%
COMGEST GR.ASIA PAC EX JAPAN EUR... Újrabefektetés 20,1500 +11,63% -11,51%
COMGEST GROWTH ASIA PAC EX JAPAN... Újrabefektetés 21,0000 +14,13% -18,35%
COMGEST GROWTH ASIA PAC EX JAPAN... Osztalékfizetés 9,1700 +14,02% -18,37%
COMGEST GR.ASIA PAC EX JAPAN EUR... Osztalékfizetés 8,3100 +11,19% -12,81%
COMGEST GR.ASIA PAC EX JAPAN EUR... Újrabefektetés 20,0700 +11,62% -11,66%
COMGEST GR.ASIA PAC EX JAPAN EUR... Újrabefektetés 18,6600 +10,55% -14,09%

Teljesítmény

YTD  
+6,91%
6 Hónap  
+3,97%
1 Év  
+11,19%
3 Év
  -12,81%
5 Év
  -6,57%
10 Év     -
Kezdettől  
+30,16%
Év
2023
  -5,62%
2022
  -11,55%
2021
  -10,72%
2020  
+14,84%
2019  
+16,29%
2018
  -16,02%
2017  
+27,76%
 

Osztalék

2024. 05. 24. 0,02 EUR
2023. 05. 17. 0,02 EUR
2021. 04. 21. 0,01 EUR
2020. 04. 16. 0,08 EUR
2019. 04. 23. 0,06 EUR
2017. 04. 24. 0,07 EUR