CIC CH - CONVERT BOND I/ LU1139975830 /
Стоимость чистых активов30.09.2024 | Изменение-0.0400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
110.8400EUR | -0.04% | reinvestment | Bonds Worldwide | Conventum AM ▶ |
Основные данные
Тип доходности: | reinvestment |
---|---|
Категории фондов: | Bonds |
Регион: | Worldwide |
Branch: | Convertible Bonds |
Бенчмарк: | Thomson Reuters Global Convert Index |
Начало рабочего (бизнес) года: | 01.01 |
Last Distribution: | - |
Депозитарный банк: | Banque de Luxembourg |
Место жительства фонда: | Luxembourg |
Разрешение на распространение: | Germany, Switzerland, Czech Republic |
Управляющий фондом: | Carl Münzer |
Объем фонда: | - |
Дата запуска: | 20.09.2022 |
Инвестиционная направленность: | - |
Условия
Эмиссионная надбавка: | 5.00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 1.00% |
Минимальное вложение: | 0.00 EUR |
Deposit fees: | 0.04% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 1.00% |
Упрощенный проспект: | - |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: | Conventum AM |
---|---|
Адрес: | 14, Boulevard Royal, 2449, Luxemburg |
Страна: | Luxembourg |
Интернет: | www.banquedeluxembourg.com |
Активы
Bonds | 97.80% | |
Cash | 2.20% |
Страны
United States of America | 45.61% | |
France | 20.28% | |
Netherlands | 10.04% | |
Spain | 3.26% | |
Germany | 0.99% | |
Другие | 19.82% |