Стоимость чистых активов30.09.2024 Изменение-0.0400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
110.8400EUR -0.04% reinvestment Bonds Worldwide Conventum AM 
 

Основные данные

Тип доходности: reinvestment
Категории фондов: Bonds
Регион: Worldwide
Branch: Convertible Bonds
Бенчмарк: Thomson Reuters Global Convert Index
Начало рабочего (бизнес) года: 01.01
Last Distribution: -
Депозитарный банк: Banque de Luxembourg
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Germany, Switzerland, Czech Republic
Управляющий фондом: Carl Münzer
Объем фонда: -
Дата запуска: 20.09.2022
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.00%
Минимальное вложение: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.04%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 1.00%
Упрощенный проспект: -
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Conventum AM
Адрес: 14, Boulevard Royal, 2449, Luxemburg
Страна: Luxembourg
Интернет: www.banquedeluxembourg.com
 

Активы

Bonds
 
97.80%
Cash
 
2.20%

Страны

United States of America
 
45.61%
France
 
20.28%
Netherlands
 
10.04%
Spain
 
3.26%
Germany
 
0.99%
Другие
 
19.82%