Chartvalor SmartAlpha CHF
CH0025037315
Chartvalor SmartAlpha CHF/ CH0025037315 /
NAV2024-07-24 |
Chg.-2.3700 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
471.2700CHF |
-0.50% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
LLB Swiss Investment ▶ |
Investment strategy
Das Anlageziel dieser kollektiven Kapitalanlage besteht darin, aus Sicht der Referenzwährung der Anteilsklasse den Ertrag und Wertzuwachs optimal zu kombinieren.
Zu diesem Zweck investiert die kollektive Kapitalanlage auf breiter, international diversifizierter Basis in verschiedene Anlageklassen. Dabei bewegt sich der Aktienanteil zwischen 35%-100% und der Anteil der festverzinslichen Anlagen zwischen 0%-35%. Darüber hinaus kann bis 10% in indirekte Anlagen in Immobilien, bis zu 10% in indirekt Anlagen in Edelmetalle und in Rohstoffe (standardisierte Waren) und bis zu 10% in alternative Anlagen investieren. Durch die Mischung und unterschiedliche Gewichtung dieser Anlageklassen soll ein optimales Risiko- Rendite-Verhältnis erreicht werden. Die kollektive Kapitalanlage darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen.
Investment goal
Das Anlageziel dieser kollektiven Kapitalanlage besteht darin, aus Sicht der Referenzwährung der Anteilsklasse den Ertrag und Wertzuwachs optimal zu kombinieren.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Mixed Fund |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Multi-asset |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
2024-04-25 |
Depository bank: |
UBS Switzerland AG, Zürich |
Fund domicile: |
Switzerland |
Distribution permission: |
Switzerland |
Fund manager: |
Chartvalor AG |
Fund volume: |
24.31 mill.
CHF
|
Launch date: |
2012-06-01 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
1.00% |
Max. Administration Fee: |
0.85% |
Minimum investment: |
0.00 CHF |
Deposit fees: |
0.20% |
Redemption charge: |
0.50% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
LLB Swiss Investment |
Address: |
Claridenstrasse 20, 8002, Zürich |
Country: |
Switzerland |
Internet: |
www.lbswiss.ch
|
Assets
Mutual Funds |
|
43.59% |
Cash |
|
24.84% |
Bonds |
|
13.27% |
Stocks |
|
10.49% |
Others |
|
7.81% |
Countries
Cash |
|
24.84% |
Switzerland |
|
14.43% |
United States of America |
|
6.37% |
France |
|
0.90% |
Malta |
|
0.80% |
Others |
|
52.66% |
Currencies
Swiss Franc |
|
18.64% |
US Dollar |
|
7.08% |
Euro |
|
5.86% |
Others |
|
68.42% |