Chartvalor SmartAlpha CHF/ CH0025037315 /
| Стоимость чистых активов06.11.2024 | Изменение+0.2800 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 470.0100CHF | +0.06% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | LLB Swiss Investment ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | - | - | - | - | - | - | 0.44 | -0.20 | -0.18 | 0.00 | 0.56 | -0.27 | - |
| 2013 | -0.63 | 0.70 | 0.38 | 0.88 | -0.25 | -2.02 | 0.98 | -0.67 | 0.49 | 1.07 | -0.32 | 0.09 | +0.64% |
| 2014 | -0.53 | 0.82 | -0.01 | 0.46 | 0.89 | -0.08 | 0.39 | 0.51 | -0.39 | -0.16 | -0.07 | -0.30 | +1.52% |
| 2015 | 1.96 | 1.13 | 0.27 | 0.17 | -0.19 | -1.58 | 0.69 | -2.10 | -2.96 | 2.18 | 0.44 | -2.09 | -2.20% |
| 2016 | -2.24 | -0.32 | 3.62 | 1.46 | 0.63 | -0.53 | 1.31 | 0.86 | -0.13 | 0.55 | -1.08 | 2.21 | +6.38% |
| 2017 | 0.52 | 1.46 | 0.24 | 0.61 | 0.01 | 0.29 | 1.12 | 0.40 | 0.32 | 0.88 | -0.45 | 0.18 | +5.70% |
| 2018 | 0.97 | -0.87 | -0.84 | 0.52 | -1.43 | -0.81 | 1.43 | -0.95 | 0.09 | -2.28 | -2.25 | -1.19 | -7.43% |
| 2019 | 2.22 | 1.69 | -0.28 | 1.05 | -3.22 | 2.94 | 0.10 | -0.62 | -0.48 | 0.42 | 1.18 | 1.07 | +6.08% |
| 2020 | 0.07 | -2.55 | -16.34 | 5.05 | 3.36 | 1.89 | 0.19 | 2.09 | -1.19 | -0.98 | 5.87 | 1.48 | -2.95% |
| 2021 | 0.39 | 0.20 | 1.83 | 1.52 | 0.78 | 0.70 | 0.46 | 0.72 | -0.04 | 0.56 | -1.69 | 1.18 | +6.78% |
| 2022 | -1.26 | -2.03 | -0.10 | -1.76 | -0.50 | -3.50 | 1.54 | 0.05 | -2.21 | 0.14 | -0.46 | -2.11 | -11.62% |
| 2023 | 2.44 | -0.17 | -0.96 | -0.57 | -0.48 | 0.16 | 0.05 | 3.78 | -0.26 | -1.27 | 1.40 | 0.54 | +4.64% |
| 2024 | -0.39 | 1.09 | 2.58 | 0.60 | 0.93 | -0.42 | 0.19 | -0.33 | 0.69 | -0.53 | -0.02 | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.70% | 4.33% | 3.51% | 4.66% | 6.26% |
| Коэффициент Шарпа | 0.60 | -0.54 | 0.65 | -0.94 | -0.43 |
| Лучший месяц | +2.58% | +0.93% | +2.58% | +3.78% | +5.87% |
| Худший месяц | -0.53% | -0.53% | -0.53% | -3.50% | -16.34% |
| Максимальный убыток | -3.75% | -3.75% | -3.75% | -12.35% | -24.64% |
| Outperformance | +0.29% | - | +1.56% | -4.49% | -8.69% |
Все котировки в CHF
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chartvalor SmartAlpha CHF | reinvestment | 470.0100 | +5.35% | -3.89% | |
| Chartvalor SmartAlpha CHF B | reinvestment | 543.0400 | +6.56% | -0.59% | |
| Chartvalor SmartAlpha CHF B EUR | reinvestment | 494.5100 | +8.92% | +4.00% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +4.42% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +0.36% | ||
| 1 год | +5.35% | ||
| 3 года | -3.89% | ||
| 5 лет | +1.89% | ||
| 10 лет | +7.63% | ||
| С самого начала | +10.23% | ||
| Год | |||
| 2023 | +4.64% | ||
| 2022 | -11.62% | ||
| 2021 | +6.78% | ||
| 2020 | -2.95% | ||
| 2019 | +6.08% | ||
| 2018 | -7.43% | ||
| 2017 | +5.70% | ||
| 2016 | +6.38% | ||
| 2015 | -2.20% | ||
Дивиденды
| 25.04.2024 | 1.38 CHF |
| 27.04.2023 | 8.58 CHF |
| 04.04.2022 | 5.54 CHF |
| 07.04.2021 | 4.15 CHF |
| 07.04.2020 | 4.72 CHF |
| 01.04.2019 | 3.81 CHF |
| 15.03.2018 | 4.19 CHF |
| 22.03.2017 | 3.99 CHF |
| 16.03.2016 | 3.94 CHF |
| 23.03.2015 | 4.88 CHF |
| 27.03.2014 | 22.00 CHF |
