CHART High Value / Yield Fund - B
LU0141738038
CHART High Value / Yield Fund - B/ LU0141738038 /
NAV2025-01-13 |
Chg.-0.0300 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
19.6400EUR |
-0.15% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
LRI Invest ▶ |
Investment strategy
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.
Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in internationale Aktien und Genussscheine (Wertpapiere, die Erträge in Form einer laufenden Verzinsung generieren, die Verzinsung ist jedoch abhängig vom Unternehmensgewinn), in verzinsliche Schuldverschreibungen, in Wertpapiere mit zusätzlichen Bezugsrechten (z.B. Wandelanleihen, Optionsanleihen), in Zerobonds (Wertpapiere ohne laufende Verzinsung, welche abgezinst begeben (unter Nennwert) und aufgezinst zum Nennwert zurückgezahlt werden), in andere Fonds sowie in liquide Mittel, an. Bezüglich der Art der Schuldverschreibungen, ihrer Bonitätseinstufung, des Sitzes ihrer Aussteller sowie hinsichtlich der Aussteller bestehen keine Beschränkungen. Das Fondsvermögen wird ebenfalls in Zertifikate angelegt, deren Wertentwicklung von der Wertentwicklung von Aktien, Renten, Zinsen, Währungen, Rohstoffen, oder von Aktien-, Renten- und Rohstoffindizes abhängt, sofern eine physische Lieferung eines Rohstoffs an den Fonds ausgeschlossen ist. Das Vermögen des Fonds kann zeitweise auch vollständig in Aktien, in verzinsliche Schuldverschreibungen, in Geldmarktinstrumente, in andere Fonds sowie in flüssige Mittel angelegt werden. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Investment goal
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Mixed Fund |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed fund/flexible |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
10-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
European Depositary Bank SA. |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Germany, Czech Republic |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
7.41 mill.
EUR
|
Launch date: |
2002-02-04 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
2.00% |
Max. Administration Fee: |
0.15% |
Minimum investment: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
LRI Invest |
Address: |
9A, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.lri-Invest.lu
|
Assets
Bonds |
|
44.62% |
Cash |
|
29.53% |
Stocks |
|
11.54% |
Other Assets |
|
1.00% |
Others |
|
13.31% |
Countries
Germany |
|
38.32% |
Cash |
|
29.53% |
Netherlands |
|
3.47% |
France |
|
2.62% |
Norway |
|
2.55% |
United States of America |
|
2.42% |
Denmark |
|
2.38% |
Finland |
|
1.39% |
Canada |
|
1.10% |
Australia |
|
0.89% |
United Kingdom |
|
0.51% |
Singapore |
|
0.26% |
Seychelles |
|
0.13% |
Philippines |
|
0.12% |
Others |
|
14.31% |
Currencies
Euro |
|
61.83% |
US Dollar |
|
5.46% |
Australian Dollar |
|
1.06% |
Canadian Dollar |
|
0.74% |
Singapore Dollar |
|
0.26% |
Philippine Peso |
|
0.12% |
Others |
|
30.53% |