NAV2024-11-01 Chg.+1.1000 Type of yield Investment Focus Investment company
813.3200EUR +0.14% reinvestment Equity Asia (excl. Japan) Comgest 

Investment strategy

L'objectif de gestion est de rechercher une performance sans référence à un indice, dans une optique moyen/long terme au travers d'une sélection de titres basée sur des critères liés à l'entreprise et non aux marchés boursiers. Le produit est à tout moment investi et/ou exposé à hauteur de 60% minimum en actions émises par des sociétés ayant leur siège social ou exerçant la majeure partie de leurs activités en Asie hors Japon. Le produit pourra être exposé à hauteur de 20% en obligations convertibles émises par les sociétés cotées (dette privée) orientées sur les marchés boursiers asiatiques réglementés hors Japon susceptibles de ne pas avoir de notation. Il pourra investir dans des instruments dérivés afin de couvrir son exposition au risque de change. Ce produit est géré de façon active. Le gérant sélectionne les valeurs de façon discrétionnaire sans contrainte de répartition géographiques, sectorielles ou de capitalisation boursière (grandes, moyennes, petites) ni contrainte relative à un indice. Le fonds n'est pas géré par rapport à un indice, cependant sa performance peut être, à titre purement informatif et a posteriori, comparée à la performance du MSCI AC Asia ex Japan. Ce fonds est destiné à tous types d'investisseurs (investisseur de détail, professionnel ou contrepartie éligible) ayant une connaissance de base des instruments financiers, pouvant prendre une décision en connaissance de cause sur la base du prospectus du fonds et capables de supporter la perte de leur investissement dans la mesure où ce fonds ne fait pas l'objet d'une garantie. Ce fonds convient aux investisseurs dont l'objectif principal est la croissance de leur investissement sur le long terme (au-delà de 5 ans).
 

Investment goal

L'objectif de gestion est de rechercher une performance sans référence à un indice, dans une optique moyen/long terme au travers d'une sélection de titres basée sur des critères liés à l'entreprise et non aux marchés boursiers. Le produit est à tout moment investi et/ou exposé à hauteur de 60% minimum en actions émises par des sociétés ayant leur siège social ou exerçant la majeure partie de leurs activités en Asie hors Japon. Le produit pourra être exposé à hauteur de 20% en obligations convertibles émises par les sociétés cotées (dette privée) orientées sur les marchés boursiers asiatiques réglementés hors Japon susceptibles de ne pas avoir de notation. Il pourra investir dans des instruments dérivés afin de couvrir son exposition au risque de change. Ce produit est géré de façon active. Le gérant sélectionne les valeurs de façon discrétionnaire sans contrainte de répartition géographiques, sectorielles ou de capitalisation boursière (grandes, moyennes, petites) ni contrainte relative à un indice. Le fonds n'est pas géré par rapport à un indice, cependant sa performance peut être, à titre purement informatif et a posteriori, comparée à la performance du MSCI AC Asia ex Japan.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Region: Asia (excl. Japan)
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI AC Asia ex Japan - Net Return
Business year start: 01-01
Last Distribution: -
Depository bank: CACEIS Bank
Fund domicile: France
Distribution permission: Czech Republic
Fund manager: David Raper, Bhuvnesh Singh, Adam Hakkou
Fund volume: 170.16 mill.  EUR
Launch date: 2017-12-13
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 2.00%
Max. Administration Fee: 1.20%
Minimum investment: - EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: -
 

Investment company

Funds company: Comgest
Address: 17 Square Edouard VII, 75009, Paris
Country: France
Internet: www.comgest.com
 

Assets

Stocks
 
97.70%
Cash
 
2.30%

Countries

China
 
40.46%
Korea, Republic Of
 
16.78%
Taiwan, Province Of China
 
16.48%
Vietnam
 
8.09%
India
 
6.79%
Hong Kong, SAR of China
 
3.30%
Japan
 
2.60%
Cash
 
2.30%
United States of America
 
1.90%
Indonesia
 
1.00%
Philippines
 
0.30%

Branches

IT/Telecommunication
 
30.90%
Consumer goods, cyclical
 
27.40%
various sectors
 
12.40%
Financial Services
 
10.50%
Basic Consumer Goods
 
6.10%
Industry
 
5.20%
Healthcare products
 
4.80%
Cash
 
2.30%
real estate
 
0.30%
Others
 
0.10%