CB-Accent Lux Swan Ultra Short-Term Bond A EUR/ LU0417109773 /
NAV22/08/2024 | Chg.+0.0200 | Type de rendement | Focus sur l'investissement | Société de fonds |
---|---|---|---|---|
130.5400EUR | +0.02% | paying dividend | Bonds Worldwide | ADEPA AM ▶ |
Performance mensuelle
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | Total | |
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2021 | - | - | - | - | - | - | - | 0.14 | -0.14 | -0.31 | -0.64 | 0.11 | - |
2022 | -0.38 | -3.48 | -0.19 | 0.92 | -0.52 | -2.18 | -0.25 | 1.22 | -1.28 | -0.78 | 2.63 | 1.23 | -3.14% |
2023 | 1.51 | 0.63 | -0.37 | 0.39 | -0.35 | 0.63 | 0.61 | 0.56 | 0.40 | 0.28 | 0.93 | 0.88 | +6.27% |
2024 | 0.88 | 0.62 | 0.28 | 0.35 | 0.62 | 0.42 | 0.53 | 0.29 | - | - | - | - | - |
Mois uniques : Dividendes non pris en compte
Valeurs calculées
CAD | 6 Mois | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilité | 0.53% | 0.51% | 0.60% | 2.24% | -% |
Ratio de Sharpe | 5.49 | 4.17 | 5.64 | -0.68 | - |
Le meilleur mois | +0.88% | +0.62% | +0.93% | +2.63% | - |
Le plus défavorable mois | +0.28% | +0.28% | +0.28% | -3.48% | - |
Perte maximale | -0.14% | -0.14% | -0.16% | -8.07% | - |
Surperformance | - | - | - | - | - |
Toutes les cotations dans EUR
Tranches
Nom | Type de rendement | Prix de rachat | 1 An | 3 Ans | |
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CB-Accent Lux Swan Ultra Short-T... | paying dividend | 130.5400 | +6.94% | +6.16% | |
CB-Accent Lux Swan Ultra Short-T... | reinvestment | 141.8300 | +8.49% | +11.00% |
Performance
CAD | +4.06% | ||
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6 Mois | +2.80% | ||
1 An | +6.94% | ||
3 Ans | +6.16% | ||
5 Ans | - | ||
10 ans | - | ||
Depuis le début | +6.21% | ||
Année | |||
2023 | +6.27% | ||
2022 | -3.14% |