ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

CB Accent Lux Swan Short-Term High Yield A USD/  LU0860713980  /

Fonds
Стоимость чистых активов19.07.2024 Изменение-0.0200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
145.3900USD -0.01% reinvestment Bonds Worldwide ADEPA AM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2017 - 0.36 0.13 0.36 0.24 0.11 0.32 0.25 0.17 0.21 -0.03 0.31 +2.45%
2018 0.27 0.16 0.22 0.25 -0.06 0.25 0.51 -0.55 1.07 0.22 0.30 0.31 +2.98%
2019 1.02 0.52 0.56 0.34 0.28 0.42 0.37 -0.02 0.41 0.34 0.38 0.36 +5.08%
2020 0.43 -0.18 -7.23 3.48 1.57 2.53 0.72 0.81 0.17 0.45 1.15 0.86 +4.46%
2021 0.58 0.44 0.32 0.37 0.33 0.17 0.13 0.46 -0.22 -0.46 -0.72 0.16 +1.56%
2022 -0.78 -5.20 -0.67 1.19 -0.61 -2.64 -0.49 1.92 -1.35 -1.10 3.43 2.61 -3.94%
2023 2.07 1.18 -0.51 0.66 -0.66 1.02 0.59 0.69 0.57 0.45 1.18 0.98 +8.50%
2024 1.30 0.86 0.50 0.47 1.00 0.62 0.46 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.73% 0.69% 0.83% 3.50% 3.74%
Коэффициент Шарпа 8.55 7.67 7.16 -0.23 -0.07
Лучший месяц +1.30% +1.30% +1.30% +3.43% +3.48%
Худший месяц +0.46% +0.46% +0.45% -5.20% -7.23%
Максимальный убыток -0.13% -0.13% -0.13% -11.04% -11.04%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
CB Accent Lux Swan Short-Term Hi... reinvestment 139.4100 +8.55% +4.03%
CB Accent Lux Swan Short-Term Hi... reinvestment 140.1600 +8.58% +4.11%
CB Accent Lux Swan Short-Term Hi... reinvestment 145.3900 +9.61% +8.86%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.29%
6 месяцев  
+4.39%
1 год  
+9.61%
3 года  
+8.86%
5 лет  
+18.38%
10 лет     -
С самого начала  
+29.09%
Год
2023  
+8.50%
2022
  -3.94%
2021  
+1.56%
2020  
+4.46%
2019  
+5.08%
2018  
+2.98%
2017  
+2.45%