CB Accent Lux AcrossGen Global Equity Fund C USD/ LU2384378068 /
NAV30/09/2024 | Var.-0.9200 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
---|---|---|---|---|
126.2700USD | -0.72% | reinvestment | Equity Worldwide | ADEPA AM ▶ |
Performance mensile
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
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2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.18 | 10.72 | -1.34 | - |
2023 | 7.43 | -1.88 | 0.70 | 5.79 | -4.41 | 3.41 | 0.73 | -1.79 | -5.92 | -4.20 | 7.13 | 3.69 | +9.95% |
2024 | 0.36 | 2.61 | 0.48 | -4.85 | 2.63 | -2.20 | 0.91 | 4.47 | 2.82 | - | - | - | - |
Calculated values
YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Volatilità | 10.83% | 11.30% | 11.03% | -% | -% |
Indice di Sharpe | 0.58 | 0.57 | 1.09 | - | - |
Mese migliore | +4.47% | +4.47% | +7.13% | - | - |
Mese peggiore | -4.85% | -4.85% | -5.92% | - | - |
Perdita massima | -9.14% | -6.97% | -9.14% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in USD
Tranches
Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
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CB Accent Lux AcrossGen Global E... | reinvestment | 136.0200 | +16.75% | - | |
CB Accent Lux AcrossGen Global E... | reinvestment | 125.0300 | +14.65% | - | |
CB Accent Lux AcrossGen Global E... | reinvestment | 126.2700 | +15.21% | - | |
CB Accent Lux AcrossGen Global E... | reinvestment | 124.2000 | +12.17% | - | |
CB Accent Lux AcrossGen Global E... | reinvestment | 114.9700 | +10.75% | - | |
CB Accent Lux AcrossGen Global E... | reinvestment | 116.0100 | +11.16% | - | |
CB Accent Lux AcrossGen Global E... | reinvestment | 129.4700 | +15.08% | - | |
CB Accent Lux AcrossGen Global E... | reinvestment | 119.3300 | +14.71% | - | |
CB Accent Lux AcrossGen Global E... | reinvestment | 120.5600 | +14.97% | - |
Prestazione
YTD | +7.11% | ||
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6 mesi | +4.71% | ||
1 anno | +15.21% | ||
3 anni | - | ||
5 anni | - | ||
10 anni | - | ||
Dall'inizio | +26.27% | ||
Anno | |||
2023 | +9.95% |