ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

CB Accent Lux AcrossGen Global Equity Fund A EUR Hedged/  LU2384378571  /

Fonds
Стоимость чистых активов18.07.2024 Изменение-0.4000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
121.7500EUR -0.33% reinvestment Equity Worldwide ADEPA AM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - - - 4.42 11.09 -2.21 -
2023 8.09 -0.05 1.81 2.28 -6.12 5.04 1.08 -3.51 -6.15 -4.84 8.21 3.94 +8.68%
2024 0.02 2.70 0.35 -5.42 2.66 -2.55 2.29 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.50% 10.31% 11.48% -% -%
Коэффициент Шарпа -0.39 0.40 -0.58 - -
Лучший месяц +3.94% +2.70% +8.21% - -
Худший месяц -5.42% -5.42% -6.15% - -
Максимальный убыток -8.49% -8.49% -14.79% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
CB Accent Lux AcrossGen Global E... reinvestment 127.4900 -1.25% -
CB Accent Lux AcrossGen Global E... reinvestment 118.0100 -1.37% -
CB Accent Lux AcrossGen Global E... reinvestment 119.0600 -0.90% -
CB Accent Lux AcrossGen Global E... reinvestment 117.3700 -5.32% -
CB Accent Lux AcrossGen Global E... reinvestment 109.0600 -5.29% -
CB Accent Lux AcrossGen Global E... reinvestment 110.0100 -4.79% -
CB Accent Lux AcrossGen Global E... reinvestment 121.7500 -2.98% -
CB Accent Lux AcrossGen Global E... reinvestment 112.8900 - -
CB Accent Lux AcrossGen Global E... reinvestment 113.9400 - -

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.21%
6 месяцев  
+3.81%
1 год
  -2.98%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+23.00%
Год
2023  
+8.68%