ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

CB Accent Lux AcrossGen Global Equity Fund B USD/  LU2384377847  /

Fonds
Стоимость чистых активов01.07.2024 Изменение-0.3500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
115.1300USD -0.30% reinvestment Equity Worldwide ADEPA AM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - - - 4.13 10.68 -1.38 -
2023 7.39 -1.92 0.67 5.74 -4.45 2.49 1.55 -1.83 -5.96 -4.24 7.09 3.65 +9.42%
2024 0.31 2.58 0.42 -4.87 2.58 -2.24 -0.30 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 9.82% 9.82% 10.58% -% -%
Коэффициент Шарпа -0.73 -0.56 -0.63 - -
Лучший месяц +3.65% +2.58% +7.09% - -
Худший месяц -4.87% -4.87% -5.96% - -
Максимальный убыток -7.67% -7.67% -12.78% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
CB Accent Lux AcrossGen Global E... reinvestment 124.2700 -2.78% -
CB Accent Lux AcrossGen Global E... reinvestment 115.1300 -2.93% -
CB Accent Lux AcrossGen Global E... reinvestment 116.1400 -2.46% -
CB Accent Lux AcrossGen Global E... reinvestment 114.6200 -6.92% -
CB Accent Lux AcrossGen Global E... reinvestment 106.5100 -6.96% -
CB Accent Lux AcrossGen Global E... reinvestment 107.4200 -4.58% -
CB Accent Lux AcrossGen Global E... reinvestment 118.6600 -3.30% -
CB Accent Lux AcrossGen Global E... reinvestment 110.0500 - -
CB Accent Lux AcrossGen Global E... reinvestment 111.0400 - -

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -1.73%
6 месяцев
  -0.91%
1 год
  -2.93%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+15.13%
Год
2023  
+9.42%