ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

CB Accent Lux AcrossGen Global Equity Fund B EUR Hedged/  LU2384378654  /

Fonds
Стоимость чистых активов30.09.2024 Изменение-0.8700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
119.3300EUR -0.72% reinvestment Equity Worldwide ADEPA AM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - - - - - - - - 7.89 3.55 -
2024 -0.02 2.40 0.30 -5.16 2.63 -2.59 0.75 4.55 2.63 - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 11.16% 11.64% -% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.34 0.37 - - -
Лучший месяц +4.55% +4.55% +7.89% - -
Худший месяц -5.16% -5.16% -5.16% - -
Максимальный убыток -10.02% -7.53% - - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
CB Accent Lux AcrossGen Global E... reinvestment 136.0200 +16.75% -
CB Accent Lux AcrossGen Global E... reinvestment 125.0300 +14.65% -
CB Accent Lux AcrossGen Global E... reinvestment 126.2700 +15.21% -
CB Accent Lux AcrossGen Global E... reinvestment 124.2000 +12.17% -
CB Accent Lux AcrossGen Global E... reinvestment 114.9700 +10.75% -
CB Accent Lux AcrossGen Global E... reinvestment 116.0100 +11.16% -
CB Accent Lux AcrossGen Global E... reinvestment 129.4700 +15.08% -
CB Accent Lux AcrossGen Global E... reinvestment 119.3300 +14.71% -
CB Accent Lux AcrossGen Global E... reinvestment 120.5600 +14.97% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.25%
6 месяцев  
+3.69%
1 год  
+14.71%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+14.71%
Год