ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

CB Accent Lux AcrossGen Global Equity Fund B CHF Hedged/  LU2384378225  /

Fonds
Стоимость чистых активов18.07.2024 Изменение-0.3700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
109.0600CHF -0.34% reinvestment Equity Worldwide ADEPA AM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - - - 3.80 9.97 -2.07 -
2023 7.26 -2.23 3.51 2.07 -5.94 4.34 0.86 -3.34 -5.75 -5.06 7.70 3.45 +5.67%
2024 -0.22 2.14 0.09 -5.46 2.39 -2.66 2.02 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.19% 9.95% 10.99% -% -%
Коэффициент Шарпа -0.71 0.09 -0.82 - -
Лучший месяц +3.45% +2.39% +7.70% - -
Худший месяц -5.46% -5.46% -5.75% - -
Максимальный убыток -8.23% -8.23% -14.36% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в CHF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
CB Accent Lux AcrossGen Global E... reinvestment 127.4900 -1.25% -
CB Accent Lux AcrossGen Global E... reinvestment 118.0100 -1.37% -
CB Accent Lux AcrossGen Global E... reinvestment 119.0600 -0.90% -
CB Accent Lux AcrossGen Global E... reinvestment 117.3700 -5.32% -
CB Accent Lux AcrossGen Global E... reinvestment 109.0600 -5.29% -
CB Accent Lux AcrossGen Global E... reinvestment 110.0100 -4.79% -
CB Accent Lux AcrossGen Global E... reinvestment 121.7500 -2.98% -
CB Accent Lux AcrossGen Global E... reinvestment 112.8900 - -
CB Accent Lux AcrossGen Global E... reinvestment 112.8500 - -

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -1.94%
6 месяцев  
+2.23%
1 год
  -5.29%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+9.06%
Год
2023  
+5.67%