Carmignac Portfolio EM Debt F EUR Acc
LU2277146382
Carmignac Portfolio EM Debt F EUR Acc/ LU2277146382 /
NAV30.09.2024 |
Zm.+0,0700 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
112,3700EUR |
+0,06% |
z reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Carmignac Gestion LU ▶ |
Strategia inwestycyjna
The sub-fund's investment objectives are to deliver sustainable positive returns with attractive Sharpe ratio over a recommended minimum investment period of three years while outperforming its reference indicator, calculated with coupons reinvested, and making a positive contribution to society and the environment.
In a bid to outperform the reference indicator, the sub-fund is invested mainly in emerging markets debt instruments, without restriction in terms of rating or currency denomination. The sub-fund may also hold ancillary positions in bonds issued by sovereign issuers of developed market countries. The overall modified duration of the portfolio, defined as the change in portfolio capital (as %) for a change in interest rates of 100 basis points, may fluctuate between -4 and +10. The manager may use Relative Value strategies as performance drivers, looking to take advantage of the relative value between different instruments. Short positions may also be taken through derivatives.
Cel inwestycyjny
The sub-fund's investment objectives are to deliver sustainable positive returns with attractive Sharpe ratio over a recommended minimum investment period of three years while outperforming its reference indicator, calculated with coupons reinvested, and making a positive contribution to society and the environment.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Rynki wschodzące |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
50% JP Morgan GBI Emerging Markets Global Diversified Composite Unh. EUR, 50% JPMorgan EMBI Global Diversified EUR h. |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Abdelak Adjriou, Alessandra Alecci |
Aktywa: |
230,56 mln
EUR
|
Data startu: |
31.12.2020 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,65% |
Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Carmignac Gestion LU |
Adres: |
7 Rue de la Chapell, 1325, Luxembourg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.carmignac.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
95,60% |
Gotówka |
|
4,40% |
Kraje
Meksyk |
|
17,80% |
Afryka Południowa |
|
6,72% |
Polska |
|
6,20% |
Indonezja |
|
6,14% |
Brazylia |
|
4,91% |
Gotówka |
|
4,40% |
Peru |
|
3,78% |
Węgry |
|
3,72% |
Egipt |
|
3,33% |
Wybrzeże Kości Słoniowej |
|
3,25% |
Turcja |
|
3,11% |
Kolumbia |
|
3,09% |
Kazachstan |
|
3,01% |
Rumunia |
|
2,78% |
Czechy |
|
2,67% |
Inne |
|
25,09% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
48,96% |
Euro |
|
16,55% |
Peso meksykańskie |
|
7,55% |
Złoty polski |
|
6,20% |
Rupia indonezyjska |
|
6,14% |
Rand południowoafrykański |
|
5,68% |
Nuevo Sol peruwiański |
|
3,03% |
Korona czeska |
|
1,49% |
Inne |
|
4,40% |