Carmignac Portfolio EM Debt F EUR Acc
LU2277146382
Carmignac Portfolio EM Debt F EUR Acc/ LU2277146382 /
NAV22.08.2024 |
Diff.-0,5200 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
110,2100EUR |
-0,47% |
thesaurierend |
Anleihen
Emerging Markets
|
Carmignac Gestion LU ▶ |
Investmentstrategie
Die Anlageziele des Teilfonds bestehen darin, über einen empfohlenen Mindestanlagezeitraum von drei Jahren nachhaltig positive Renditen mit einer attraktiven Sharpe Ratio zu erzielen und dabei seinen Referenzindikator, berechnet mit Wiederanlage der Erträge, zu übertreffen und einen positiven Beitrag für die Gesellschaft und die Umwelt zu leisten.
Im Bestreben, den Referenzindikator zu übertreffen, investiert der Teilfonds überwiegend in Schuldverschreibungen der Schwellenländer ohne Einschränkungen bezüglich des Ratings oder der Nennwährung. Der Teilfonds kann zusätzlich Positionen in Anleihen staatlicher Emittenten der Industrieländer halten. Die modifizierte Gesamtduration des Portfolios, die als die Veränderung des Portfoliokapitals (in %) bei einer Veränderung der Zinsen um 100 Basispunkte definiert wird, kann zwischen -4 und +10 schwanken. Der Manager kann Relative-Value- Strategien zur Steigerung der Performance einsetzen, wobei er sich den relativen Wert verschiedener Instrumente zunutze macht. Es können auch Short-Positionen über Derivate eingegangen werden.
Investmentziel
Die Anlageziele des Teilfonds bestehen darin, über einen empfohlenen Mindestanlagezeitraum von drei Jahren nachhaltig positive Renditen mit einer attraktiven Sharpe Ratio zu erzielen und dabei seinen Referenzindikator, berechnet mit Wiederanlage der Erträge, zu übertreffen und einen positiven Beitrag für die Gesellschaft und die Umwelt zu leisten. Referenzindikator ist der JP Morgan GBI - Emerging Markets Global Diversified Composite Unhedged EUR Index.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Emerging Markets |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
50% JP Morgan GBI Emerging Markets Global Diversified Composite Unh. EUR, 50% JPMorgan EMBI Global Diversified EUR h. |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Luxemburg |
Fondsmanager: |
Abdelak Adjriou, Alessandra Alecci |
Fondsvolumen: |
212,53 Mio.
EUR
|
Auflagedatum: |
31.12.2020 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,65% |
Mindestveranlagung: |
0,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Carmignac Gestion LU |
Adresse: |
7 Rue de la Chapell, 1325, Luxembourg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.carmignac.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
88,76% |
Barmittel |
|
11,24% |
Länder
Mexiko |
|
17,66% |
Barmittel |
|
11,24% |
Südafrika |
|
6,63% |
Indonesien |
|
6,05% |
Brasilien |
|
5,00% |
Polen |
|
4,57% |
Tschechien |
|
4,20% |
Ungarn |
|
3,78% |
Elfenbeinküste |
|
3,18% |
Türkei |
|
3,17% |
Kasachstan |
|
3,06% |
Rumänien |
|
2,82% |
Ägypten |
|
2,78% |
Kolumbien |
|
2,66% |
Jordanien |
|
2,17% |
Sonstige |
|
21,03% |
Währungen
US-Dollar |
|
44,58% |
Euro |
|
16,60% |
Mexikanischer Peso |
|
7,33% |
Südafr. Rand |
|
6,63% |
Indonesische Rupiah |
|
6,05% |
Polnischer Zloty |
|
4,57% |
Tschechische Krone |
|
3,02% |
Sonstige |
|
11,22% |