Capitulum Sust.Local Currency Bd.Fd.UI P
DE000A2PB6P8
Capitulum Sust.Local Currency Bd.Fd.UI P/ DE000A2PB6P8 /
| NAV2024. 08. 26. |
Vált.+0,1200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 85,3800EUR |
+0,14% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Universal-Investment ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
50% J.P. Morgan® GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged in USD, 50% J.P. Morgan® ELMI Plus Composite in USD |
| Üzleti év kezdete: |
08. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 09. 15. |
| Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH |
| Származási hely: |
Németország |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország |
| Alapkezelő menedzser: |
- |
| Alap forgalma: |
498,09 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2019. 04. 15. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,05% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,03% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Universal-Investment |
| Cím: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Ország: |
Németország |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
91,16% |
| Egyéb eszközök |
|
2,47% |
| Készpénz |
|
0,92% |
| Certifikátok |
|
0,38% |
| Egyéb |
|
5,07% |
Országok
| Supernational |
|
57,05% |
| Hollandia |
|
7,98% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
5,60% |
| Románia |
|
2,72% |
| Franciaország |
|
2,08% |
| Egyesült Királyság |
|
1,82% |
| Ausztria |
|
1,74% |
| Németország |
|
1,62% |
| Norvégia |
|
1,62% |
| Uruguay |
|
1,53% |
| Szingapúr |
|
1,34% |
| Új-Zéland |
|
1,12% |
| Készpénz |
|
0,92% |
| Magyarország |
|
0,81% |
| Kolumbia |
|
0,81% |
| Egyéb |
|
11,24% |
Devizák
| US Dollár |
|
11,76% |
| Indiai Rúpia |
|
3,54% |
| Brazil Reál |
|
3,09% |
| Román Lej |
|
3,05% |
| Mexikói Peso |
|
3,03% |
| Dél-Afrikai Rand |
|
3,03% |
| Lengyel Zloty |
|
2,98% |
| Indonéz Rúpia |
|
2,94% |
| Kolumbiai Peso |
|
2,89% |
| Magyar Forint |
|
2,82% |
| Uruguayi Peso |
|
2,79% |
| Cseh Korona |
|
2,73% |
| Euro |
|
2,33% |
| Perui Nuevo Sol |
|
2,33% |
| Maláj Ringgit |
|
2,27% |
| Egyéb |
|
48,42% |
