Capitulum Sust.Local Currency Bd.Fd.UI P
DE000A2PB6P8
Capitulum Sust.Local Currency Bd.Fd.UI P/ DE000A2PB6P8 /
NAV2024. 08. 26. |
Vált.+0,1200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
85,3800EUR |
+0,14% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Universal-Investment ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
50% J.P. Morgan® GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged in USD, 50% J.P. Morgan® ELMI Plus Composite in USD |
Üzleti év kezdete: |
08. 01. |
Last Distribution: |
2023. 09. 15. |
Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH |
Származási hely: |
Németország |
Elosztás engedélyezése: |
Németország |
Alapkezelő menedzser: |
- |
Alap forgalma: |
498,09 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2019. 04. 15. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,05% |
Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
Deposit fees: |
0,03% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Universal-Investment |
Cím: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Ország: |
Németország |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
91,16% |
Egyéb eszközök |
|
2,47% |
Készpénz |
|
0,92% |
Certifikátok |
|
0,38% |
Egyéb |
|
5,07% |
Országok
Supernational |
|
57,05% |
Hollandia |
|
7,98% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
5,60% |
Románia |
|
2,72% |
Franciaország |
|
2,08% |
Egyesült Királyság |
|
1,82% |
Ausztria |
|
1,74% |
Németország |
|
1,62% |
Norvégia |
|
1,62% |
Uruguay |
|
1,53% |
Szingapúr |
|
1,34% |
Új-Zéland |
|
1,12% |
Készpénz |
|
0,92% |
Magyarország |
|
0,81% |
Kolumbia |
|
0,81% |
Egyéb |
|
11,24% |
Devizák
US Dollár |
|
11,76% |
Indiai Rúpia |
|
3,54% |
Brazil Reál |
|
3,09% |
Román Lej |
|
3,05% |
Mexikói Peso |
|
3,03% |
Dél-Afrikai Rand |
|
3,03% |
Lengyel Zloty |
|
2,98% |
Indonéz Rúpia |
|
2,94% |
Kolumbiai Peso |
|
2,89% |
Magyar Forint |
|
2,82% |
Uruguayi Peso |
|
2,79% |
Cseh Korona |
|
2,73% |
Euro |
|
2,33% |
Perui Nuevo Sol |
|
2,33% |
Maláj Ringgit |
|
2,27% |
Egyéb |
|
48,42% |