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Capitulum Sust.Local Currency Bd.Fd.UI P/  DE000A2PB6P8  /

Fonds
NAV26/08/2024 Var.+0.1200 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
85.3800EUR +0.14% paying dividend Bonds Worldwide Universal-Investment ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2019 - - - - 0.34 1.03 2.72 -2.58 1.52 -0.80 0.63 0.87 -
2020 0.64 -1.00 -6.96 2.24 0.47 0.27 -3.02 -0.28 0.48 0.57 0.68 -0.21 -6.26%
2021 1.09 -1.14 1.45 -0.92 0.23 1.96 0.66 1.22 -0.10 -0.54 0.06 0.16 +4.16%
2022 0.35 -2.50 -0.03 2.24 -0.19 -0.27 1.80 0.80 -0.74 -0.41 0.14 -2.47 -1.38%
2023 0.73 0.20 0.05 -0.38 2.30 0.09 0.72 -0.46 0.53 -0.15 0.60 1.29 +5.63%
2024 0.94 0.10 1.09 0.01 -0.40 0.91 0.47 -0.50 - - - - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 3.62% 3.74% 3.83% 4.90% 4.95%
Indice di Sharpe 0.15 0.10 0.36 -0.25 -0.44
Mese migliore +1.29% +1.09% +1.29% +2.30% +2.30%
Mese peggiore -0.50% -0.50% -0.50% -2.50% -6.96%
Perdita massima -1.41% -1.41% -1.57% -4.57% -10.71%
Outperformance -1.01% - +0.40% - -
 
Tutte le quotazioni in EUR

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
Capitulum Sust.Local Currency Bd... paying dividend 85.7500 +5.46% +8.77%
Capitulum Sust.Local Currency Bd... reinvestment 115.0300 +5.45% +8.77%
Capitulum Sust.Local Currency Bd... paying dividend 85.3800 +4.88% +6.99%

Prestazione

YTD  
+2.63%
6 mesi  
+1.93%
1 anno  
+4.88%
3 anni  
+6.99%
5 anni  
+6.99%
10 anni     -
Dall'inizio  
+8.18%
Anno
2023  
+5.63%
2022
  -1.38%
2021  
+4.16%
2020
  -6.26%
 

Dividendi

15/09/2023 4.50 EUR
15/09/2022 4.75 EUR
15/09/2021 5.00 EUR
15/09/2020 5.25 EUR
16/09/2019 1.84 EUR