Capitulum Sust.Local Currency Bd.Fd.UI P/ DE000A2PB6P8 /
| NAV2024. 08. 26. | Vált.+0,1200 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 85,3800EUR | +0,14% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | Universal-Investment ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | - | 0,34 | 1,03 | 2,72 | -2,58 | 1,52 | -0,80 | 0,63 | 0,87 | - |
| 2020 | 0,64 | -1,00 | -6,96 | 2,24 | 0,47 | 0,27 | -3,02 | -0,28 | 0,48 | 0,57 | 0,68 | -0,21 | -6,26% |
| 2021 | 1,09 | -1,14 | 1,45 | -0,92 | 0,23 | 1,96 | 0,66 | 1,22 | -0,10 | -0,54 | 0,06 | 0,16 | +4,16% |
| 2022 | 0,35 | -2,50 | -0,03 | 2,24 | -0,19 | -0,27 | 1,80 | 0,80 | -0,74 | -0,41 | 0,14 | -2,47 | -1,38% |
| 2023 | 0,73 | 0,20 | 0,05 | -0,38 | 2,30 | 0,09 | 0,72 | -0,46 | 0,53 | -0,15 | 0,60 | 1,29 | +5,63% |
| 2024 | 0,94 | 0,10 | 1,09 | 0,01 | -0,40 | 0,91 | 0,47 | -0,50 | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 3,62% | 3,74% | 3,83% | 4,90% | 4,95% |
| Sharpe ráta | 0,15 | 0,10 | 0,36 | -0,25 | -0,44 |
| Legjobb hónap | +1,29% | +1,09% | +1,29% | +2,30% | +2,30% |
| Legrosszabb hónap | -0,50% | -0,50% | -0,50% | -2,50% | -6,96% |
| Maximális veszteség | -1,41% | -1,41% | -1,57% | -4,57% | -10,71% |
| Túlteljesítés | -1,01% | - | +0,40% | - | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Capitulum Sust.Local Currency Bd... | Osztalékfizetés | 85,7500 | +5,46% | +8,77% | |
| Capitulum Sust.Local Currency Bd... | Újrabefektetés | 115,0300 | +5,45% | +8,77% | |
| Capitulum Sust.Local Currency Bd... | Osztalékfizetés | 85,3800 | +4,88% | +6,99% |
Teljesítmény
| YTD | +2,63% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +1,93% | ||
| 1 Év | +4,88% | ||
| 3 Év | +6,99% | ||
| 5 Év | +6,99% | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +8,18% | ||
| Év | |||
| 2023 | +5,63% | ||
| 2022 | -1,38% | ||
| 2021 | +4,16% | ||
| 2020 | -6,26% | ||
Osztalék
| 2023. 09. 15. | 4,50 EUR |
| 2022. 09. 15. | 4,75 EUR |
| 2021. 09. 15. | 5,00 EUR |
| 2020. 09. 15. | 5,25 EUR |
| 2019. 09. 16. | 1,84 EUR |
