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Capitulum Sust.Local Currency Bd.Fd.UI P/  DE000A2PB6P8  /

Fonds
NAV26/08/2024 Diferencia+0.1200 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
85.3800EUR +0.14% paying dividend Bonds Worldwide Universal-Investment ▶
  • Dividendos ajustados Dividendos ajustados

Rendimiento mensual

  ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total
2019 - - - - 0.34 1.03 2.72 -2.58 1.52 -0.80 0.63 0.87 -
2020 0.64 -1.00 -6.96 2.24 0.47 0.27 -3.02 -0.28 0.48 0.57 0.68 -0.21 -6.26%
2021 1.09 -1.14 1.45 -0.92 0.23 1.96 0.66 1.22 -0.10 -0.54 0.06 0.16 +4.16%
2022 0.35 -2.50 -0.03 2.24 -0.19 -0.27 1.80 0.80 -0.74 -0.41 0.14 -2.47 -1.38%
2023 0.73 0.20 0.05 -0.38 2.30 0.09 0.72 -0.46 0.53 -0.15 0.60 1.29 +5.63%
2024 0.94 0.10 1.09 0.01 -0.40 0.91 0.47 -0.50 - - - - -
Meses individuales: Dividendos no considerados

Valores estimados

  Año hasta la fecha 6 Meses Promedio móvil 3 Años 5 Años
Volatilidad 3.62% 3.74% 3.83% 4.90% 4.95%
Índice de Sharpe 0.15 0.10 0.36 -0.25 -0.44
El mes mejor +1.29% +1.09% +1.29% +2.30% +2.30%
El mes peor -0.50% -0.50% -0.50% -2.50% -6.96%
Pérdida máxima -1.41% -1.41% -1.57% -4.57% -10.71%
Rendimiento superior -1.01% - +0.40% - -
 
Todas las cotizaciones en EUR

Tramos

Nombre   Tipo de beneficio Prec. de rescate Promedio móvil 3 Años
Capitulum Sust.Local Currency Bd... paying dividend 85.7500 +5.46% +8.77%
Capitulum Sust.Local Currency Bd... reinvestment 115.0300 +5.45% +8.77%
Capitulum Sust.Local Currency Bd... paying dividend 85.3800 +4.88% +6.99%

Performance

Año hasta la fecha  
+2.63%
6 Meses  
+1.93%
Promedio móvil  
+4.88%
3 Años  
+6.99%
5 Años  
+6.99%
10 Años     -
Desde el principio  
+8.18%
Año
2023  
+5.63%
2022
  -1.38%
2021  
+4.16%
2020
  -6.26%
 

Dividendos

15/09/2023 4.50 EUR
15/09/2022 4.75 EUR
15/09/2021 5.00 EUR
15/09/2020 5.25 EUR
16/09/2019 1.84 EUR