Capitulum Sust.Local Currency Bd.Fd.UI A
DE000A2JF7Y2
Capitulum Sust.Local Currency Bd.Fd.UI A/ DE000A2JF7Y2 /
| Стоимость чистых активов01.10.2024 |
Изменение+0.3300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 82.3900EUR |
+0.40% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Universal-Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
50% J.P. Morgan® GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged in USD, 50% J.P. Morgan® ELMI Plus Composite in USD |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.08 |
| Last Distribution: |
16.09.2024 |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH |
| Место жительства фонда: |
Germany |
| Разрешение на распространение: |
Germany, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
501 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
14.08.2018 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.50% |
| Минимальное вложение: |
100,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.03% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Universal-Investment |
| Адрес: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
| Bonds |
|
89.96% |
| Other Assets |
|
2.72% |
| Cash |
|
0.75% |
| Certificates |
|
0.38% |
| Другие |
|
6.19% |
Страны
| Supranational |
|
55.96% |
| Netherlands |
|
7.94% |
| United States of America |
|
7.39% |
| Romania |
|
2.68% |
| France |
|
1.97% |
| United Kingdom |
|
1.84% |
| Norway |
|
1.59% |
| Uruguay |
|
1.44% |
| Hungary |
|
1.42% |
| Singapore |
|
1.36% |
| Austria |
|
1.28% |
| New Zealand |
|
1.09% |
| Germany |
|
0.92% |
| Cash |
|
0.75% |
| Peru |
|
0.52% |
| Другие |
|
11.85% |
Валюта
| US Dollar |
|
11.63% |
| Indian Rupee |
|
3.52% |
| South African Rand |
|
3.13% |
| Romanian Leu |
|
3.00% |
| Euro |
|
2.96% |
| Brazilian Real |
|
2.95% |
| Polish Zloty |
|
2.94% |
| Indonesian Rupiah |
|
2.90% |
| Hungarian Forint |
|
2.85% |
| Mexican Peso |
|
2.82% |
| Uruguayan Peso |
|
2.64% |
| Colombian Peso |
|
2.53% |
| Malaysian Ringgit |
|
2.34% |
| Peruvian Nuevo Sol |
|
2.32% |
| Czech Koruna |
|
2.21% |
| Другие |
|
49.26% |
