Capitulum Sust.Local Currency Bd.Fd.UI A
DE000A2JF7Y2
Capitulum Sust.Local Currency Bd.Fd.UI A/ DE000A2JF7Y2 /
| NAV01.10.2024 |
Zm.+0,3300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 82,3900EUR |
+0,40% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Universal-Investment ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
50% J.P. Morgan® GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged in USD, 50% J.P. Morgan® ELMI Plus Composite in USD |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.08 |
| Last Distribution: |
16.09.2024 |
| Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
501 mln
EUR
|
| Data startu: |
14.08.2018 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,50% |
| Minimalna inwestycja: |
100 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,03% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Universal-Investment |
| Adres: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
89,96% |
| Inne aktywa |
|
2,72% |
| Gotówka |
|
0,75% |
| Cerytikaty |
|
0,38% |
| Inne |
|
6,19% |
Kraje
| Ponadnarodowa |
|
55,96% |
| Holandia |
|
7,94% |
| USA |
|
7,39% |
| Rumunia |
|
2,68% |
| Francja |
|
1,97% |
| Wielka Brytania |
|
1,84% |
| Norwegia |
|
1,59% |
| Urugwaj |
|
1,44% |
| Węgry |
|
1,42% |
| Singapur |
|
1,36% |
| Austria |
|
1,28% |
| Nowa Zelandia |
|
1,09% |
| Niemcy |
|
0,92% |
| Gotówka |
|
0,75% |
| Peru |
|
0,52% |
| Inne |
|
11,85% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
11,63% |
| Rupia indyjska |
|
3,52% |
| Rand południowoafrykański |
|
3,13% |
| Leu rumuński |
|
3,00% |
| Euro |
|
2,96% |
| Real brazylijski |
|
2,95% |
| Złoty polski |
|
2,94% |
| Rupia indonezyjska |
|
2,90% |
| Forint węgierski |
|
2,85% |
| Peso meksykańskie |
|
2,82% |
| Peso urugwajskie |
|
2,64% |
| Peso kolumbijski |
|
2,53% |
| Ringgit malezyjski |
|
2,34% |
| Nuevo Sol peruwiański |
|
2,32% |
| Korona czeska |
|
2,21% |
| Inne |
|
49,26% |
