Capitulum Sust.Local Currency Bd.Fd.UI A
DE000A2JF7Y2
Capitulum Sust.Local Currency Bd.Fd.UI A/ DE000A2JF7Y2 /
| NAV2024. 11. 04. |
Vált.-0,1600 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 81,4500EUR |
-0,20% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Universal-Investment ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
50% J.P. Morgan® GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged in USD, 50% J.P. Morgan® ELMI Plus Composite in USD |
| Üzleti év kezdete: |
08. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 09. 16. |
| Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH |
| Származási hely: |
Németország |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
- |
| Alap forgalma: |
484,4 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2018. 08. 14. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,51% |
| Minimum befektetés: |
100 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,03% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Universal-Investment |
| Cím: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Ország: |
Németország |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
89,15% |
| Egyéb eszközök |
|
2,82% |
| Készpénz |
|
1,04% |
| Certifikátok |
|
0,37% |
| Egyéb |
|
6,62% |
Országok
| Supernational |
|
55,07% |
| Hollandia |
|
8,77% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
6,90% |
| Románia |
|
2,49% |
| Franciaország |
|
1,95% |
| Egyesült Királyság |
|
1,82% |
| Norvégia |
|
1,61% |
| Magyarország |
|
1,44% |
| Uruguay |
|
1,41% |
| Szingapúr |
|
1,38% |
| Ausztria |
|
1,29% |
| Készpénz |
|
1,04% |
| Új-Zéland |
|
1,02% |
| Németország |
|
0,92% |
| Peru |
|
0,51% |
| Egyéb |
|
12,38% |
Devizák
| US Dollár |
|
10,65% |
| Euro |
|
3,75% |
| Indiai Rúpia |
|
3,44% |
| Dél-Afrikai Rand |
|
3,16% |
| Indonéz Rúpia |
|
3,00% |
| Lengyel Zloty |
|
2,96% |
| Brazil Reál |
|
2,89% |
| Magyar Forint |
|
2,86% |
| Mexikói Peso |
|
2,83% |
| Román Lej |
|
2,81% |
| Uruguayi Peso |
|
2,58% |
| Kolumbiai Peso |
|
2,46% |
| Maláj Ringgit |
|
2,46% |
| Perui Nuevo Sol |
|
2,31% |
| Cseh Korona |
|
2,24% |
| Egyéb |
|
49,60% |
