Capitulum Sust.Local Currency Bd.Fd.UI A/  DE000A2JF7Y2  /

Fonds
NAV26/08/2024 Diferencia+0.1300 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
85.7500EUR +0.15% paying dividend Bonds Worldwide Universal-Investment 

Estrategia de inversión

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% seines Wertes in Schuldverschreibungen in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländer) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug (z.B. über eine Credit-Linked-Note-Verbindung) zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben. Ein Schwerpunkt liegt auf Wertpapieren nachhaltiger Emittenten wie Förderbanken, supra-nationaler Institutionen, Staaten oder staatsnahe Aussteller. Gemäß des individuellen Nachhaltigkeitsverständnisses des Anlageberaters erfolgt eine verantwortungsvolle Anlage im Rahmen eines mehrstufigen Anlageprozesses. Alle Schuldverschreibungen oder deren Emittenten müssen bei Erwerb über ein Rating von mindestens B- verfügen. ABS und ähnliche Vermögensanlagen und Schuldscheindarlehen müssen über ein Mindestrating von S&P/Fitch = BBB- oder Moody's = Baa3 verfügen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt "Anlagegrundsätze und Anlagepolitik" des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden.
 

Objetivo de inversión

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% seines Wertes in Schuldverschreibungen in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländer) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug (z.B. über eine Credit-Linked-Note-Verbindung) zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Bonds
Región: Worldwide
Sucursal: Bonds: Mixed
Punto de referencia: 50% J.P. Morgan® GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged in USD, 50% J.P. Morgan® ELMI Plus Composite in USD
Inicio del año fiscal: 01/08
Última distribución: 15/09/2023
Banco depositario: State Street Bank International GmbH
País de origen: Germany
Permiso de distribución: Germany
Gestor de fondo: -
Volumen de fondo: 498.09 millones  EUR
Fecha de fundación: 14/08/2018
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 5.00%
Max. Comisión de administración: 0.50%
Inversión mínima: 100,000.00 EUR
Deposit fees: 0.03%
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Universal-Investment
Dirección: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
País: Germany
Internet: www.universal-investment.com
 

Activos

Bonds
 
91.16%
Other Assets
 
2.47%
Cash
 
0.92%
Certificates
 
0.38%
Otros
 
5.07%

Países

Supranational
 
57.05%
Netherlands
 
7.98%
United States of America
 
5.60%
Romania
 
2.72%
France
 
2.08%
United Kingdom
 
1.82%
Austria
 
1.74%
Germany
 
1.62%
Norway
 
1.62%
Uruguay
 
1.53%
Singapore
 
1.34%
New Zealand
 
1.12%
Cash
 
0.92%
Hungary
 
0.81%
Colombia
 
0.81%
Otros
 
11.24%

Divisas

US Dollar
 
11.76%
Indian Rupee
 
3.54%
Brazilian Real
 
3.09%
Romanian Leu
 
3.05%
Mexican Peso
 
3.03%
South African Rand
 
3.03%
Polish Zloty
 
2.98%
Indonesian Rupiah
 
2.94%
Colombian Peso
 
2.89%
Hungarian Forint
 
2.82%
Uruguayan Peso
 
2.79%
Czech Koruna
 
2.73%
Euro
 
2.33%
Peruvian Nuevo Sol
 
2.33%
Malaysian Ringgit
 
2.27%
Otros
 
48.42%