Capitulum Sust.Local Currency Bd.Fd.UI A
DE000A2JF7Y2
Capitulum Sust.Local Currency Bd.Fd.UI A/ DE000A2JF7Y2 /
NAV26/08/2024 |
Diferencia+0.1300 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
85.7500EUR |
+0.15% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Universal-Investment ▶ |
Estrategia de inversión
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% seines Wertes in Schuldverschreibungen in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländer) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug (z.B. über eine Credit-Linked-Note-Verbindung) zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben.
Ein Schwerpunkt liegt auf Wertpapieren nachhaltiger Emittenten wie Förderbanken, supra-nationaler Institutionen, Staaten oder staatsnahe Aussteller. Gemäß des individuellen Nachhaltigkeitsverständnisses des Anlageberaters erfolgt eine verantwortungsvolle Anlage im Rahmen eines mehrstufigen Anlageprozesses. Alle Schuldverschreibungen oder deren Emittenten müssen bei Erwerb über ein Rating von mindestens B- verfügen. ABS und ähnliche Vermögensanlagen und Schuldscheindarlehen müssen über ein Mindestrating von S&P/Fitch = BBB- oder Moody's = Baa3 verfügen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt "Anlagegrundsätze und Anlagepolitik" des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden.
Objetivo de inversión
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% seines Wertes in Schuldverschreibungen in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländer) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug (z.B. über eine Credit-Linked-Note-Verbindung) zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Bonds: Mixed |
Punto de referencia: |
50% J.P. Morgan® GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged in USD, 50% J.P. Morgan® ELMI Plus Composite in USD |
Inicio del año fiscal: |
01/08 |
Última distribución: |
15/09/2023 |
Banco depositario: |
State Street Bank International GmbH |
País de origen: |
Germany |
Permiso de distribución: |
Germany |
Gestor de fondo: |
- |
Volumen de fondo: |
498.09 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
14/08/2018 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
5.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.50% |
Inversión mínima: |
100,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.03% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Universal-Investment |
Dirección: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
País: |
Germany |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Activos
Bonds |
|
91.16% |
Other Assets |
|
2.47% |
Cash |
|
0.92% |
Certificates |
|
0.38% |
Otros |
|
5.07% |
Países
Supranational |
|
57.05% |
Netherlands |
|
7.98% |
United States of America |
|
5.60% |
Romania |
|
2.72% |
France |
|
2.08% |
United Kingdom |
|
1.82% |
Austria |
|
1.74% |
Germany |
|
1.62% |
Norway |
|
1.62% |
Uruguay |
|
1.53% |
Singapore |
|
1.34% |
New Zealand |
|
1.12% |
Cash |
|
0.92% |
Hungary |
|
0.81% |
Colombia |
|
0.81% |
Otros |
|
11.24% |
Divisas
US Dollar |
|
11.76% |
Indian Rupee |
|
3.54% |
Brazilian Real |
|
3.09% |
Romanian Leu |
|
3.05% |
Mexican Peso |
|
3.03% |
South African Rand |
|
3.03% |
Polish Zloty |
|
2.98% |
Indonesian Rupiah |
|
2.94% |
Colombian Peso |
|
2.89% |
Hungarian Forint |
|
2.82% |
Uruguayan Peso |
|
2.79% |
Czech Koruna |
|
2.73% |
Euro |
|
2.33% |
Peruvian Nuevo Sol |
|
2.33% |
Malaysian Ringgit |
|
2.27% |
Otros |
|
48.42% |