Capitulum Sust.Local Currency Bd.Fd.UI A/  DE000A2JF7Y2  /

Fonds
NAV8/26/2024 Chg.+0.1300 Type of yield Investment Focus Investment company
85.7500EUR +0.15% paying dividend Bonds Worldwide Universal-Investment 

Investment strategy

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% seines Wertes in Schuldverschreibungen in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländer) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug (z.B. über eine Credit-Linked-Note-Verbindung) zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben. Ein Schwerpunkt liegt auf Wertpapieren nachhaltiger Emittenten wie Förderbanken, supra-nationaler Institutionen, Staaten oder staatsnahe Aussteller. Gemäß des individuellen Nachhaltigkeitsverständnisses des Anlageberaters erfolgt eine verantwortungsvolle Anlage im Rahmen eines mehrstufigen Anlageprozesses. Alle Schuldverschreibungen oder deren Emittenten müssen bei Erwerb über ein Rating von mindestens B- verfügen. ABS und ähnliche Vermögensanlagen und Schuldscheindarlehen müssen über ein Mindestrating von S&P/Fitch = BBB- oder Moody's = Baa3 verfügen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt "Anlagegrundsätze und Anlagepolitik" des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden.
 

Investment goal

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% seines Wertes in Schuldverschreibungen in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländer) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug (z.B. über eine Credit-Linked-Note-Verbindung) zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: 50% J.P. Morgan® GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged in USD, 50% J.P. Morgan® ELMI Plus Composite in USD
Business year start: 8/1
Last Distribution: 9/15/2023
Depository bank: State Street Bank International GmbH
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Germany
Fund manager: -
Fund volume: 498.09 mill.  EUR
Launch date: 8/14/2018
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.50%
Minimum investment: 100,000.00 EUR
Deposit fees: 0.03%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Universal-Investment
Address: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Country: Germany
Internet: www.universal-investment.com
 

Assets

Bonds
 
91.16%
Other Assets
 
2.47%
Cash
 
0.92%
Certificates
 
0.38%
Others
 
5.07%

Countries

Supranational
 
57.05%
Netherlands
 
7.98%
United States of America
 
5.60%
Romania
 
2.72%
France
 
2.08%
United Kingdom
 
1.82%
Austria
 
1.74%
Germany
 
1.62%
Norway
 
1.62%
Uruguay
 
1.53%
Singapore
 
1.34%
New Zealand
 
1.12%
Cash
 
0.92%
Hungary
 
0.81%
Colombia
 
0.81%
Others
 
11.24%

Currencies

US Dollar
 
11.76%
Indian Rupee
 
3.54%
Brazilian Real
 
3.09%
Romanian Leu
 
3.05%
Mexican Peso
 
3.03%
South African Rand
 
3.03%
Polish Zloty
 
2.98%
Indonesian Rupiah
 
2.94%
Colombian Peso
 
2.89%
Hungarian Forint
 
2.82%
Uruguayan Peso
 
2.79%
Czech Koruna
 
2.73%
Euro
 
2.33%
Peruvian Nuevo Sol
 
2.33%
Malaysian Ringgit
 
2.27%
Others
 
48.42%