Capitulum Sust.Local Currency Bd.Fd.UI A/  DE000A2JF7Y2  /

Fonds
NAV26.08.2024 Diff.+0,1300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
85,7500EUR +0,15% ausschüttend Anleihen weltweit Universal-Investment 

Investmentstrategie

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% seines Wertes in Schuldverschreibungen in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländer) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug (z.B. über eine Credit-Linked-Note-Verbindung) zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben. Ein Schwerpunkt liegt auf Wertpapieren nachhaltiger Emittenten wie Förderbanken, supra-nationaler Institutionen, Staaten oder staatsnahe Aussteller. Gemäß des individuellen Nachhaltigkeitsverständnisses des Anlageberaters erfolgt eine verantwortungsvolle Anlage im Rahmen eines mehrstufigen Anlageprozesses. Alle Schuldverschreibungen oder deren Emittenten müssen bei Erwerb über ein Rating von mindestens B- verfügen. ABS und ähnliche Vermögensanlagen und Schuldscheindarlehen müssen über ein Mindestrating von S&P/Fitch = BBB- oder Moody's = Baa3 verfügen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt "Anlagegrundsätze und Anlagepolitik" des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden.
 

Investmentziel

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% seines Wertes in Schuldverschreibungen in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländer) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug (z.B. über eine Credit-Linked-Note-Verbindung) zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: 50% J.P. Morgan® GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged in USD, 50% J.P. Morgan® ELMI Plus Composite in USD
Geschäftsjahresbeginn: 01.08
Letzte Ausschüttung: 15.09.2023
Depotbank: State Street Bank International GmbH
Ursprungsland: Deutschland
Vertriebszulassung: Deutschland
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 498,09 Mio.  EUR
Auflagedatum: 14.08.2018
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,50%
Mindestveranlagung: 100.000,00 EUR
Weitere Gebühren: 0,03%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Universal-Investment
Adresse: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Land: Deutschland
Internet: www.universal-investment.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
91,16%
Sonstige Vermögenswerte
 
2,47%
Barmittel
 
0,92%
Zertifikate
 
0,38%
Sonstige
 
5,07%

Länder

Supranational
 
57,05%
Niederlande
 
7,98%
USA
 
5,60%
Rumänien
 
2,72%
Frankreich
 
2,08%
Vereinigtes Königreich
 
1,82%
Österreich
 
1,74%
Deutschland
 
1,62%
Norwegen
 
1,62%
Uruguay
 
1,53%
Singapur
 
1,34%
Neuseeland
 
1,12%
Barmittel
 
0,92%
Ungarn
 
0,81%
Kolumbien
 
0,81%
Sonstige
 
11,24%

Währungen

US-Dollar
 
11,76%
Indische Rupie
 
3,54%
Brasilianischer Real
 
3,09%
Rumänischer Leu
 
3,05%
Mexikanischer Peso
 
3,03%
Südafr. Rand
 
3,03%
Polnischer Zloty
 
2,98%
Indonesische Rupiah
 
2,94%
Kolumbianischer Peso
 
2,89%
Ungarische Forint
 
2,82%
Uruguay Peso
 
2,79%
Tschechische Krone
 
2,73%
Euro
 
2,33%
Peruanischer Nuevo Sol
 
2,33%
Malaysia Ringgit
 
2,27%
Sonstige
 
48,42%