Capitulum Sust.Local Currency Bd.Fd.UI A
DE000A2JF7Y2
Capitulum Sust.Local Currency Bd.Fd.UI A/ DE000A2JF7Y2 /
NAV26.08.2024 |
Diff.+0,1300 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
85,7500EUR |
+0,15% |
ausschüttend |
Anleihen
weltweit
|
Universal-Investment ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% seines Wertes in Schuldverschreibungen in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländer) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug (z.B. über eine Credit-Linked-Note-Verbindung) zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben.
Ein Schwerpunkt liegt auf Wertpapieren nachhaltiger Emittenten wie Förderbanken, supra-nationaler Institutionen, Staaten oder staatsnahe Aussteller. Gemäß des individuellen Nachhaltigkeitsverständnisses des Anlageberaters erfolgt eine verantwortungsvolle Anlage im Rahmen eines mehrstufigen Anlageprozesses. Alle Schuldverschreibungen oder deren Emittenten müssen bei Erwerb über ein Rating von mindestens B- verfügen. ABS und ähnliche Vermögensanlagen und Schuldscheindarlehen müssen über ein Mindestrating von S&P/Fitch = BBB- oder Moody's = Baa3 verfügen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt "Anlagegrundsätze und Anlagepolitik" des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden.
Investmentziel
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% seines Wertes in Schuldverschreibungen in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländer) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug (z.B. über eine Credit-Linked-Note-Verbindung) zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
50% J.P. Morgan® GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged in USD, 50% J.P. Morgan® ELMI Plus Composite in USD |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.08 |
Letzte Ausschüttung: |
15.09.2023 |
Depotbank: |
State Street Bank International GmbH |
Ursprungsland: |
Deutschland |
Vertriebszulassung: |
Deutschland |
Fondsmanager: |
- |
Fondsvolumen: |
498,09 Mio.
EUR
|
Auflagedatum: |
14.08.2018 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,50% |
Mindestveranlagung: |
100.000,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
0,03% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Universal-Investment |
Adresse: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Land: |
Deutschland |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
91,16% |
Sonstige Vermögenswerte |
|
2,47% |
Barmittel |
|
0,92% |
Zertifikate |
|
0,38% |
Sonstige |
|
5,07% |
Länder
Supranational |
|
57,05% |
Niederlande |
|
7,98% |
USA |
|
5,60% |
Rumänien |
|
2,72% |
Frankreich |
|
2,08% |
Vereinigtes Königreich |
|
1,82% |
Österreich |
|
1,74% |
Deutschland |
|
1,62% |
Norwegen |
|
1,62% |
Uruguay |
|
1,53% |
Singapur |
|
1,34% |
Neuseeland |
|
1,12% |
Barmittel |
|
0,92% |
Ungarn |
|
0,81% |
Kolumbien |
|
0,81% |
Sonstige |
|
11,24% |
Währungen
US-Dollar |
|
11,76% |
Indische Rupie |
|
3,54% |
Brasilianischer Real |
|
3,09% |
Rumänischer Leu |
|
3,05% |
Mexikanischer Peso |
|
3,03% |
Südafr. Rand |
|
3,03% |
Polnischer Zloty |
|
2,98% |
Indonesische Rupiah |
|
2,94% |
Kolumbianischer Peso |
|
2,89% |
Ungarische Forint |
|
2,82% |
Uruguay Peso |
|
2,79% |
Tschechische Krone |
|
2,73% |
Euro |
|
2,33% |
Peruanischer Nuevo Sol |
|
2,33% |
Malaysia Ringgit |
|
2,27% |
Sonstige |
|
48,42% |