Capital Gr.US H.Y.Fd.(LUX)B EUR
LU1675390410
Capital Gr.US H.Y.Fd.(LUX)B EUR/ LU1675390410 /
NAV2024-10-31 |
Chg.-0.0400 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
11.4200EUR |
-0.35% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Capital Int. M. Co. ▶ |
Investment strategy
Der Fonds strebt langfristig ein hohes Maß an Gesamterträgen an, die im Wesentlichen aus laufenden Erträgen bestehen. Kapitalzuwachs ist das sekundäre Anlageziel des Fonds.
Der Fonds legt vorwiegend in auf USD lautende hochverzinsliche Unternehmensanleihen an. Diese sind üblicherweise auf anderen geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt. Es können auch nicht notierte Wertpapiere erworben werden. Der Fonds kann bis zu 10 % in ausfallgefährdete Wertpapiere anlegen. Die Leverage-Höhe des Fonds sollte 20 % des Nettovermögens des Fonds betragen, berechnet auf der Grundlage der Summe der Nominalwerte, ohne Berücksichtigung einer Verrechnung von Derivat- und Absicherungsvereinbarungen, die der Fonds gegebenenfalls abgeschlossen hat. Unter bestimmten Bedingungen (z. B. bei einer sehr niedrigen Marktvolatilität) kann die tatsächliche Leverage-Höhe des Fonds gegebenenfalls höhere Werte erreichen.
Investment goal
Der Fonds strebt langfristig ein hohes Maß an Gesamterträgen an, die im Wesentlichen aus laufenden Erträgen bestehen. Kapitalzuwachs ist das sekundäre Anlageziel des Fonds.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Corporate Bonds |
Benchmark: |
Bloomberg US Corporate High Yield 2% Issuer Capped Total Return |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
Fund manager: |
David Daigle, Shannon Ward |
Fund volume: |
76.84 mill.
USD
|
Launch date: |
2017-10-30 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.25% |
Max. Administration Fee: |
1.30% |
Minimum investment: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.03% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Capital Int. M. Co. |
Address: |
37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.capitalgroup.com
|
Assets
Bonds |
|
94.34% |
Cash |
|
3.53% |
Stocks |
|
0.38% |
Others |
|
1.75% |
Countries
United States of America |
|
80.88% |
Canada |
|
4.27% |
Cash |
|
3.53% |
Netherlands |
|
2.44% |
Luxembourg |
|
1.97% |
United Kingdom |
|
1.81% |
Bermuda |
|
0.78% |
Cayman Islands |
|
0.58% |
Australia |
|
0.48% |
Panama |
|
0.41% |
Ireland |
|
0.34% |
Liberia |
|
0.26% |
Mexico |
|
0.23% |
France |
|
0.21% |
Others |
|
1.81% |
Currencies
US Dollar |
|
96.31% |
British Pound |
|
0.16% |
Others |
|
3.53% |