Capital Gr.US H.Y.Fd.(LUX)A7 USD
LU1986810759
Capital Gr.US H.Y.Fd.(LUX)A7 USD/ LU1986810759 /
| Стоимость чистых активов01.10.2024 |
Изменение+0.0100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 13.3800USD |
+0.07% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Capital Int. M. Co. ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Corporate Bonds |
| Бенчмарк: |
Bloomberg US Corporate High Yield 2% Issuer Capped Total Return |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
David Daigle, Shannon Ward |
| Объем фонда: |
77.44 млн
USD
|
| Дата запуска: |
05.11.2021 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.30% |
| Минимальное вложение: |
100,000,000.00 USD |
| Deposit fees: |
0.03% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Capital Int. M. Co. |
| Адрес: |
37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.capitalgroup.com
|
Активы
| Bonds |
|
94.46% |
| Cash |
|
4.39% |
| Stocks |
|
0.35% |
| Другие |
|
0.80% |
Страны
| United States of America |
|
81.17% |
| Canada |
|
4.44% |
| Cash |
|
4.39% |
| Netherlands |
|
2.50% |
| United Kingdom |
|
1.88% |
| Luxembourg |
|
1.41% |
| Bermuda |
|
0.94% |
| Cayman Islands |
|
0.63% |
| Australia |
|
0.51% |
| Ireland |
|
0.42% |
| Panama |
|
0.30% |
| Mexico |
|
0.22% |
| France |
|
0.21% |
| Liberia |
|
0.11% |
| Другие |
|
0.87% |
Валюта
| US Dollar |
|
95.61% |
| Другие |
|
4.39% |
